山西潞安工程有限公司2015年度财务等重大信息公开

 

一、    企业基本情况

（一）  中文名称及简称：

山西潞安工程有限公司

潞安工程公司

（二）  英文名称及缩写：

Shanxi Lu An Engineering Company Limited

Shanxi Lu An Engineering Co., Ltd.

（三）  法定代表人：赵岗飞

（四）  股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司全资控股

（五）  注册地址：山西省长治市屯留县渔泽镇北渔泽

（六）  经营范围：

建筑施工:矿山工程施工总承包壹级;房屋建筑工程施工总承包壹级;地基与基础工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包壹级;土石方工程专业承包贰级;预拌商品混凝土专业叁级;起重设备安装工程专业承包叁级;机电安装工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包叁级(以建筑业企业资质证书核定的期限和范围为准）；建筑材料（木材除外）、电线电缆、五金交电（油漆除外）、电子产品（国家专项审批项目除外）、通讯设备（地面卫星接收系统以及国家专项审批项目除外）、工业变压器、工矿机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）的批发、零售；太阳能产品的销售安装；工程技术服务、咨询与科技研究（中介除外）；钢门、钢窗、木制品销售（不得从事木材销售）。

（七）  办公地址及其邮政编码：山西省长治市屯留县渔泽镇、046102

（八）  企业网址：http://www.lagcgs.com.cn

（九）  电子信箱：lagcgsjszx@tom.com

（十）  简介：

山西潞安工程有限公司成立于1997年10月，是潞安集团下属的具有独立法人资格的全资子公司，是潞安集团建筑建材产业的核心企业，被山西省住建厅审定为山西省优秀骨干建筑业企业，公司技术中心被认定为山西省省级企业技术中心。

公司注册资本4亿元，是上市公司“潞安环能”的六大发起股东之一，持有“潞安环能”股票3042万股。

公司拥有国家矿山工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包一级，钢结构工程专业承包一级资质，房地产开发二级资质、机电安装工程施工总承包二级、土石方工程专业承包二级，市政公用工程施工总承包三级、起重设备安装工程专业承包三级、预拌商品混凝土专业三级等资质，公司技术中心被认定为山西省省级企业技术中心。

公司下设工程管理部、人力资源部、企业管理部、经营管理部、技术中心、财务部、综合办公室、安全监察部、物资管理部、调度室、调研室、培训中心、后勤中心、保卫科、车管办、工会、纪委、党委工作部、党委宣传部、团委20个业务管理部室，以及矿建分公司、建筑工程分公司、市政工程分公司、钢构工程分公司、太阳能工程分公司五个分公司和潞安房地产公司、潞安绿源建材公司两个子公司。

公司现有正式职工900多人，其中专业技术人员近500人，中高级职称近300人；公司施工区域除长治市范围内，已延伸到晋城、晋中、忻州、大同、临汾、吕梁、内蒙、新疆等地。目前形成了“房地产开发、矿山工程、建筑施工、绿色建材”四大产业板块同步发展的格局。

公司先后荣获过“全国五一劳动奖状、“中国建设工程鲁班奖”、全国优秀施工企业”、全国“安康杯”竞赛优胜企业（连续十年）、全国“守合同、重信用”企业、全国煤炭行业“太阳杯”工程奖和优质工程奖、山西省优秀建筑企业、“山西省优秀骨干建筑业企业”、 山西省科技奉献奖、山西省“汾水杯”工程质量奖、长治市首批A级劳动保障示范企业等国家、省、市各类管理创新、科技创新荣誉120多项。

 

 

 

 

二、    主要会计数据和财务指标

金额单位：元
（一）资产、负债及权益类指标
序号	指标名称	年度末	年初数	比年初
1	资产总额	5,298,207,179.17	5,720,153,628.50	-421,946,449.33
2	负债总额	4,490,691,587.95	4,911,572,378.45	-420,880,790.50
3	所有者权益	807,515,591.22	808,581,250.05	-1,065,658.83
4	存货	1,662,479,475.19	1,666,812,607.47	-4,333,132.28
5	应收账款	2,607,393,239.17	2,901,110,014.30	-293,716,775.13
6	应付账款	2,413,213,820.36	3,096,874,376.09	-683,660,555.73
7	固定资产	121,028,557.36	118,925,269.02	2,103,288.34
（二）经营成果类指标
序号	指标名称	本期金额	上期金额	比上期
1	所得税费用	19,470,838.37	25,959,737.62	-6,488,899.25
2	营业收入	1,979,172,950.38	3,980,759,460.76	-2,001,586,510.38
3	销售费用	2,689,027.43	7,897,980.66	-5,208,953.23
4	管理费用	52,937,683.49	61,670,798.13	-8,733,114.64
5	财务费用	27,493,309.05	16,673,570.62	10,819,738.43
6	利润总额	50,888,620.95	101,082,909.91	-50,194,288.96
7	归属于母公司所有者的净利润	25,787,790.77	59,065,023.62	-33,277,232.85

 

三、    高管薪酬情况及主要工作经历

序号	姓名	实得工资	主要工作经历
1	赵岗飞	159303.68	2011.11-今：潞安工程公司总经理兼能化筹备处处长
2	姚旭明	155158.68	2011.11-今：潞安工程公司党委书记
3	孙保绪	160189.68	2011.11-今：潞安工程公司常务副总经理
4	连中岚		2014.07—2015.08  集团纪委监察处教育综合办公室主任（副处级）；2015.08—至今 潞安工程公司党委委员、纪委书记（副处级）。
5	杨  勇	126592.96	2012.3-2013.9：潞安工程公司工程部部长；2013.9--今：潞安工程公司副总经理
6	徐计连	134411.44	2011.6-2013.9：潞安工程公司矿建分公司书记；2013.9--今：潞安工程公司副总经理
7	郭继荣	127688.26	2008.7-2013.8：余吾煤业副总工程师兼北风井工区区长；2013.9--今：潞安工程公司总工程师
8	乔俊萧	122262.37	2013.5-2014.7：潞安房地产公司副经理；2013.9--今：潞安工程公司副总经理
9	景建华	99293.4	2005.4-2014.2：潞安工程公司总经理助理（副处级）；2014.2--今：退居二线
10	刘连松	100194.40	2005.4-2014.2：潞安工程公司总经理助理（副处级）；2014.2--今：退居二线

四、    重大事件

（一）  重大经营决策

1.    2015年1月5日召开总经理办公会，研究并同意由工程公司向潞安集团借款2.5亿元，用于转借给潞安房地产公司归还到期贷款。

2.    2015年3月31日召开总经理办公会，研究并同意公司上马“粉煤灰综合利用项目”，并成立子公司“山西潞安环境服务有限公司”，由该子公司负责“粉煤灰综合利用项目”的上马运营。

3.    2015年6月10日召开总经理办公会，研究并同意由公司为下属子公司绿源建材公司提供担保续贷向潞安财务公司490万元贷款。

4.    2015年7月13日召开总经理办公会，研究并同意公司向浦发银行申请新增2亿元授信额度。

5.    2015年9月7日召开总经理办公会，研究并同意由公司向潞安集团申请1亿元借款（利率执行集团公司同期利率），转借给潞安房地产公司；同时，同意公司向潞安房地产公司续借2.5亿元到期借款。

6.    2015年12月19日召开总经理办公会，研究并同意为公司下属子公司环保工程公司注资1000万元，主要用于交纳建厂土地保证金、厂房建设和前期生产性投入，办公及辅助设施暂不考虑。

（二）  重要人事任免

无重要人事任免

（三）  重大产权变动

无重大产权变动

（四）  重大改制改组情况

无重大改制改组情况

（五）  重大突发事件、热点事件

无重大突发事件、热点事件

（六）  重大不良资产处置、核销

无重大不良资产处置、核销

（七）  重大未决诉讼

无重大未决诉讼

（八）  利润分配

未进行利润分配

（九）  金融衍生业务

无金融衍生业务

五、    年度财务预算和上年度财务预算执行情况

2015年指标收入为26.84亿元，实际完成19.79亿元，完成率74%。利润指标为5088万元，实际完成5089万元，完成率100%。

六、    企业履行社会责任情况

（一）  经济责任

1.    经营责任

2015年实现营业收入19.79亿元，利润0.5089亿元，上缴税费69450652.15元。

2.    产业发展

已经形成了房屋建筑、矿山工程、绿色建材和房地产开发四大板块同步发展的良好格局

（二）  安全责任

1.    安全理念和文化

企业精神：诚信责任博学卓越；经营理念：诚信经营，服务至上，互利共赢，铸就品牌；服务理念：源于需求，止于满意；施工理念：建优质工程，树企业形象；学习理念：博采众长，学以致用；人才理念：好人+能人；岗位理念：敬业感恩协作进步；成本理念：点点滴滴计成本，精精细细提效益；创新理念：对标一流，勇于超越。

安全理念：赢在标准，胜在执行，从零开始，向零奋斗。

2.    安全举措

2015年安全举措：创新安全资料管理模式，制定了“369”安全管理资料标准及考核办法；创新安全标准化施工指导及培训模式，引入“安全标准可视化三维仿真系统”；深入开展了安全生产标准化工地创建，安全防护、脚手架搭拆、安全帽、工作服等标准化配置；深入开展了“安全生产月”、“安康杯”等安全主题活动。

3.    职业安全健康

2015年职业安全健康目标完成情况：未发生重伤及以上生产安全事故，月千人轻伤率低于4‰。

（三）  创新责任

1.    创新体系建设

公司建立健全了总经理领导下的由总工程师负责的技术创新体系。打造了一支既懂技术，又懂管理，并且具有丰富的研究开发和实际工作经验的研发队伍，同时还与上海大学、河南理工大学、武汉建筑材料工业设计研究院有限公司等高等院校及潞安集团技术中心等兄弟单位建立了长期的技术合作关系，开展产学研合作，为公司的技术管理和新产品研发、技术创新提供保障。通过不断完善技术创新体系，公司技术创新能力不断提高。2012年，公司技术中心通过市级企业技术中心的认定，2013年又通过了省级企业技术中心的认定，并于2014、2015年顺利通过省级企业技术中心的年度评价。

2.    科研成果

2015年，在公司领导的正确指导下，广大工程技术人员克服资金紧张、工程任务重、可支配时间少的困难，在技术创新工作中，充分发挥了各自的技术管理水平，取得了优异的成绩。其中，获公司2015年度科技成果奖8项，获2015年度省级工法3项，获市级科技成果奖4项、获国家专利4项，获中国煤炭工业科学技术奖1项。

3.    科技人才培养

（1）   经营管理人才

a.工程公司在基层班子和科级干部考核方面，采取年度考核、季度考核、月度考核相结合的方式。在年度考核中，每年正月十五以后对上年度进行考核，基层班子以“政治素质、经营业绩、团结协作、作风形象”为考核指标，科级干部以“德、能、勤、绩、廉”为考核指标，通过班子和干部述职、民主评议、廉政测评和个别谈话等方式开展考核，并将考核结果予以公示。

月度考核和季度考核与大绩效管理、星级干部竞赛相结合考核，月度考核中，正科对副科进行评分，副科对正科进行测评，季度考核中，选取基层部分职工代表对科级干部进行评议，形成了互评、点评的民主测评制度。

b.工程公司制定了科队级干部培训计划，并纳入公司培训计划统一管理培训。

c.后备干部选拔管理方面，结合年度基层班子考核，以班子推荐和个人自荐的方式，收集人才信息，并建立了后备干部人才信息库。

（2）   专业技术人才建设

a.政策上支持：为鼓励大家对执业资格证书考取及技术职称的评定热情，公司下发了《关于对取得各种社会执业资格证书和高中级专业技术职称人员实行补贴的补充说明》，补贴标准一级建造师：15000元/年（矿山、机电20000元/年），二级建造师3000元/年（矿山、机电5000元/年），高级职称12000元/年，中级职称3000元/年，造价师8000元/年。政策的实施极大的激发了大家学习的热情。

b.截止2015年底公司有高级职称18人、中级职称142人，中高级职称合计160人，占技术人才总数的40%。在执业资格证考取方面一级建造师53人，二级建造师124人，造价师7人，造价员50人，安全工程师6人，高级执业经理人2人，高级经营师1人，技师19人，远远高于同行业取证数量。

c.取得成果：公司技术中心顺利通过省级企业技术中心年度评价；获得一种气相压裂装置的胶垫缓冲器、一种低渗煤层区井筒气相压裂快速揭煤装置等实用新型专利4项；移动式活动房节能改造、气相压裂低渗煤层增透瓦斯治理技术等获得市级科学技术奖4项；获得高大边坡碾压施工工法、超大面积光伏电站钢管桩施工工法等省级施工工法3项；获得1项省级优秀QC成果，3项市级优秀质量管理小组称号；获得多项个人、集体科学技术奖，其中以公司主导的“气相压裂低渗煤层瓦斯综合治理关键技术研究与应用”获得中国煤炭工业科学技术特等奖（证书编号：2015-T02-D03）。

（3）   高技能人才队伍建设

为创造高技能人才队伍建设良好的氛围，公司积极与山西省建筑技术学校、河南理工大学等学校合作，进行理论学习与实操培训，大大提高了专业技术人才的理论及实操水平。同时我公司技术中心被评定为省级技术中心，为我公司高技能人才培养提供了保障。2015年公司技术中心继续积极完善技术人才激励机制，加大投入力度：一是继续实施在企业现有技术人员中评聘“技术标兵”和“创新标兵”制度，评出了“技术标兵”和“创新标兵”各8名，对获评人员进行会议表彰、奖励；二是对获得研究成果或成果获得上级相关部门奖励的，进行配套奖励。通过采用技术带头人引领导向、总体掌握，技术人员踊跃参与、拾遗补缺并具体实施的方式，公司建立了三支大学生创新团队，成为技术创新的主力军，为公司技术创新能力的稳定提高提供了可靠的保障。

（四）  环境责任

1.    环境管理体系建设

无相关工作内容

2.    清洁能源利用

无相关工作内容

3.    节能降耗

无相关工作内容

4.    矿山绿化

无相关工作内容

5.    “三废”治理

2015年：公司废气、废水、固体废弃物治理情况较好，废弃物达标排放率100%。

6.    环保设施建设、运行

无相关工作内容

7.    污染物排放情况

无相关工作内容

（五）  企业责任

1.    产品质量

本年度施工工程检验批、分项、分部、单位工程合格率达100%，单位工程一次交验合格率100%，在建工程质量计划编审率达100%，质量管理人员持证上岗率达100%，未发生重大质量事故，地市级优良工程以及“太阳杯”、“汾水杯”工程的创优工作稳步推进。

2.    员工情况

山西潞安工程有限公司共有在册职工917人，其中副科级57人，正科级34人，副总级干部5人，副处级干部8人（其中退居二线两人、一人享受副处级待遇），正处级干部3人。

3.    劳动保障

劳动保障：为保障员工的合法权益，公司为所有在册员工按国家、省相关规定缴纳五险一金，为所有施工现场员工提供必备的劳动保护装备，对于夏季、冬季施工提供防暑、防寒用品等，同时实行工资薪酬向一线倾斜、向环境艰苦地区倾斜的政策，最大限度的保障了职工权益。

4.    培训与成长

2015年全年，员工培训工作共举办93期，2036人次，培训期次比去年同期增长了2.2%。培训中心持续将合作队伍人员纳入公司培训体系，全年共组织参加培训41期，参训人数662人次，比去年同期增长95.59%。依托公司员工培训管理平台，创新地将建筑分公司安全体验基地各项目渗入到外委队组进场培训中，以安全体验为主，营造真实的安全事故体验，使安全意识深入人心，极大地增强了外委队组安全教育的效果。同时，培训中心针对不同专业人员、新技术、新工艺开展《新版混凝土施工质量验收规范》、《建筑业“营改增”培训》、《建设工程造价全过程精细化管理培训》等相关培训，不断提升公司全方位技术水平。

5.    薪酬福利

薪酬福利：为确保职工的薪酬福利，公司通过进一步完善工资分配方案，实施大绩效考核加分制实施办法，使工资薪酬更加的公开、公平、公正、透明，也进一步激发了公司员工的工作积极性。

6.    纳税情况

2015年累计应交税费78766686.25元，累计缴纳税费69450652.15元。

7.    扶贫救灾

2015年7月份对一线员工进行了防暑慰问及员工生日慰问（如：白糖、茶叶、水杯等）；2015年全年给938名员工参加了大病互助保险，金额46900.00元，受益大病互助金7人，金额11872.01元；2015年12月份对25名困难职工进行了经济救济金额11900.00元

8.    党风廉政建设

（1）   2015年接集团纪委转办线索4起，及时组织成立调查组开展调查工作，初核了结1起，立案3起，受处分3人。其中，党纪处分2人，政纪处分3人，形成了有效震慑。

（2）   廉政教育方面：

组织公司200多名党员学习《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》并进行了考试；对公司分子公司的领导班子成员进行了集体谈话，分析正风反腐败形势的严峻性、复杂性和长期性，提出知大局、明公私、懂敬畏、会担当。教育警示党员干部守住底线、不越红线、筑牢防线。

（3）   创新方面：

《党政一体化工作体系的实践》荣获山西省煤炭工业协会企业管理现代化创新成果二等奖，《推行“望闻问切”思想政治工作法》、《反腐倡廉“360安全卫士”工作法》获得集团党建创新项目一等奖、二等奖。

（六）  未来展望

1.    生产经营情况

2015年实现营业收入19.79亿元，利润0.5089亿元，上缴税费69450652.15元。

2.    大额度资金运作包括

（1）   重大投资

无相关工作内容

（2）   重大融资

无相关工作内容

（3）   资产抵押

无相关工作内容

（4）   质押及对外担保

无相关工作内容

（5）   对外提供借款

无相关工作内容

（6）   年度对外捐赠情况

无相关工作内容

（7）   境外投资等非日常经营性资金动作情况

无相关工作内容

3.    职工权益维护

（1）   全年劳动合同签订数

劳动合同签订数：2015年全年共计签订（续订）劳动合同405份。

（2）   维护职工权益典型案例

无相关工作内容

（3）   职称评定办法及程序

职称评定办法及程序：职称评定按照集团下发文件职称评定办法进行评定。程序：

a.根据集团公司文件下发年度职称评审通知

b.收集相关资料

c.公司人力资源部审核

d.报送集团公司职改办审批

（4）   人才培训计划及落实情况

2015年全年，根据年初制定的培训计划，圆满完成员工培训工作：共举办93期，2036人次，培训期次比去年同期增长了2.2%。培训中心持续将合作队伍人员纳入公司培训体系，全年共组织参加培训41期，参训人数662人次，比去年同期增长95.59%。

（5）   企业安全生产措施

2015年安全举措：1.创新安全资料管理模式，制定了“369”安全管理资料标准及考核办法；2.创新安全标准化施工指导及培训模式，引入“安全标准可视化三维仿真系统”；3.深入开展了安全生产标准化工地创建，安全防护、脚手架搭拆、安全帽、工作服等标准化配置；4.深入开展了“安全生产月”、“安康杯”等安全主题活动。

（6）   全年工会工作情况概述

1.2015年4月召开了五届一次职工代表大会和劳模表彰大会。2.2015年6月16日参加了集团公司组织开展的“安康杯”班组安全建设与管理成果展示活动。3.2015年4月中旬组织登山爱好者举办了登山活动。4.组织公司各级单位开展了趣味赛、棋牌赛、钓鱼比赛、篮球比赛。5.为做好防暑降温工作，8月开始开展了“走基层、送清凉”活动。6.组织特殊工种、女职工等人员进行了每年一次的体检，保障了广大职工的身心健康。7.积极响应集团公司号召，公司工会组织公司文体爱好者先后参加了集团公司组织的“三八”节文艺汇演、钓鱼比赛、处级领导乒乓球赛、全民健身活动、歌咏比赛、演讲比赛、健身操、五人制足球、三人制篮球等多种活动。

（7）   评估评先推荐及结果公示

模范单位3个、先进单位4个、优秀项目部15个、先进团队14个、优秀大学生团队1个、荣誉标杆队8个、星级项目经理10人、劳动模范13人、优秀企业管理者15人、技术标兵8人、创新标兵7人、优秀员工145人、荣誉标杆队长1人、荣誉队长9人、荣誉员工28人。

                       山西潞安工程有限公司

                         2016年6月17日

责任编辑：韩鹏飞