山西潞安华亿实业有限公司2015年度财务等重大信息公开

 

一、企业基本情况

（一）中文名称及简称：山西潞安华亿实业有限公司，简称华亿公司

（二）外文名称及缩写：无

（三）法定代表人：孙充政

（四）股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司

（五）注册地址：长治市郊区故县王庄矿区

（六）经营范围：煤炭加工、机械制造、工程建材、支护材料、房地产开发、物业管理、商贸物流等。

（七）办公地址及其邮政编码：

长治市郊区故县王庄矿区，邮编046031

（八）网址：www.hyind.com

（九）电子信箱：

（十）简介：

山西潞安华亿实业有限公司成立于1983年3月，前身为潞安矿务局王庄煤矿劳动服务公司，2002年8月改制为山西华亿实业有限公司，2010年12月经山西省国资委核准，改制为潞安集团控股子公司。

公司现有注册资本1亿元，资产总额6.8亿元，净资产3.4亿元。公司现有员工1500余人，经营业务涉及煤炭洗选、工业油脂、高压胶管、支护材料、机械制造修理、工程建材、运输物流、商贸服务等，下辖宏通煤化有限公司、房地产开发有限公司、五金橡胶分公司、装备修造分公司、商贸建材分公司、世纪春天物业分公司等六个子（分）公司。

“十二五”以来，公司紧紧围绕潞安集团建设亿吨煤炭新基地，打造产业发展新高地，开创幸福潞安新天地，全面建设既强又大国际化新潞安的战略部署，通过优化重组整合内部资源，以“诚信互助、竞争创新、和谐发展”为企业核心理念，以“忧患、进取、敬业、奉献”为员工行为理念，企业的创新力、竞争力、凝聚力持续增强。先后荣获“全国煤炭工业多种经营先进单位”、“中国橡胶工业排头兵企业”、“山西省优秀企业”、“山西省百强企业”、“山西省制造业百强企业”、“山西省A级纳税信用企业”、省市“重合同、守信用单位”、“依法治企示范单位”、“精神文明建设先进单位”等多项荣誉称号。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告

（一）资产、负债及权益类指标（金额单位：万元）

序号	指标名称	年末	年初数	比年初
1	资产总额	68015.17	77425.28	­-9410.11
2	负债总额	33750.59	43906.36	-10155.77
3	所有者权益	34264.58	33518.92	745.66
4	存货	13597.94	9661.48	3936.46
5	应收账款	16610.96	25587.88	-8976.92
6	应付账款	15630.73	25217.66	-9586.93
7	固定资产净值	20241.59	18038.90	2202.69

 

（二）经营成果类指标

序号	指标名称	本期累计	上年同期	比上年同期
1	应交税费	2945.95	5959.59	-3013.64
2	营业收入	23012.96	309793.01	-286780.05
3	销售费用	213.09	789.48	-576.39
4	管理费用	7904.65	8615.97	-711.32
5	财务费用	141.89	285.77	-143.88
6	利润总额	2094.33	3002.05	-907.72
7	净利润	1357.29	2070.94	-713.65

 

三、高级管理人员薪酬情况及近三年主要工作经历   

	职  务	姓  名	性 别	年龄	任职时间	履历（近三年）	薪酬（元）
董 事 会成员	董事长 总经理	孙充政	男	44	2009.03	董事长 总经理	257222.78
	董  事 党总支书记	高振斌	男	45	2006.04	董  事 党总支书记	151904.02
	董  事 副经理	杨保平	男	49	2009.01	董  事 副经理	141579.83
	董  事 五金橡胶分公司总经理	王彦伟	男	47	2009.10	董  事 五金橡胶分公司总经理	163492
	董  事 副经理	王  波	男	40	2009.10	董  事 副经理	145341.92
	董  事 副经理	王维平	男	54	2011.03	董  事 副经理	168397.5
	董  事 副经理	高红森	男	51	2009.10	董  事 副经理	126838.87
经理层	副经理	董志宏	男	46	2009.10	副经理	151797.75
	副经理	郭建红	男	49	2009.12	副经理	174043.7
	副经理 装备修造分公司总经理	牛洲平	男	50	2011.03	副经理 装备修造分公司总经理	173415.35
	副经理	康  恒	男	31	2011.07	副经理	151640.68

    华亿公司2015年度员工人均收入49795元。

    四、董事会报告摘要包括第八条、第九条内容，以及企业认为应当为公众所知悉的重要内容

2015年度无相关内容。

五、重大事件

2015年度无相关内容。

六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况（金额单位：万元）

序号	指标	全年计划	全年实际完成	完成全年计划（%）
1	营业收入	100000	23012.96	23.01%
2	利润总额	3000	2094.33	69.81%

七、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

2015年以来，我公司积极承担并履行经济责任，提供就业机会，完成纳税任务的同时，推动当地相关行业的发展，带动客户规模和效益的提升，为员工提供良好的职业发展指引和培训，努力实现客户、股东、员工价值的最大化，为国民经济的快速稳定发展发挥自己应有的作用。全年纳税金额总额达2945.95万元，提供了1300余个就业岗位。

（二）安全责任

2015年我公司本着“从零开始，向零奋斗”、“赢在标准，胜在执行”以及“超越安全抓安全”的理念，积极引导全体干部职工清醒地认识到当前安全生产面临的困难和压力，切实履行安全责任。一是依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。二是确保安全专项资金投入，具体为按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件需要；按规定存储安全生产风险抵押金；依法为从业人员缴纳工伤保险费；保证安全生产教育培训的资金。三是建立健全组织机构，依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。四是完善规章制度建设，建立健全了各项安全生产责任制及规章制度、操作规程。五是依法组织从业人员参加安全生产教育培训，取得相关上岗资格证书。六是切实加强安全生产管理，定期组织开展安全检查，依法取得安全生产许可，依法对重大危险源实施监控并开展危险源辨识活动，及时消除事故隐患。七是在公司范围内认真开展安全生产宣传教育工作。八是根据公司事故应急预案，认真开展事故应急演练工作。

（三）创新责任

     十二五以来，我公司以集团“十二五”科技发展战略为指导思想，不断加强技术创新体系建设，加大科技投入力度和创新激励约束机制，加速科技成果转化，全员创新动力足、热情高，使得公司自主创新能力得到了增强。

    1、创新体系建设

为调动全员工作积极性，进一步完善文化创建工作，在公司范围内开展了安全创新工作。为使活动顺利开展，制定了《创新项目评级办法（试行）》和《创新项目评分细则》，规范了评级程序和评分细则。安全创新项目共分10个等级，1级为最高级，10级为最低级。

2、创新成果

（1）自主研发输送带集控装置项目，完成了图纸设计和程序设计。

（2）与太原理工大学合作研发矿用隔爆兼本质安全型真空五回路电磁启动器（自动配液）及矿用隔爆兼本质安全型变频软起动器技术，该项技术处于国内领先水平。

3、科技人才培养等

为加强人才队伍建设，实施人才培养工程，营造人才辈出、人尽其才的工作氛围，建立内部讲师队伍，并安排合适讲师对高技能人才和专业技术人才进行“传、帮、带”培训。

（四）环境责任

    1、建立健全环境管理体系

（1）建立环境保护管理领导小组，完善环境保护组织机构。公司及各子（分）公司设立环保管理部门和专职管理人员，各级人员能够严格落实环保管理职责。

（2）健全、完善了环境保护管理制度，制定了《环境保护变化管理制度》、《环境保护短板管理制度》；制定了公司2015年环境目标责任并分解到各单位；编制了年度、季度环保工作计划并落实。

（3）对各单位环境因素进行了辨识评估，制定了《环境风险因素清单》和环境风险因素辨识及管控制度。认真做好环境危害因素日常监测工作，确保了环境污染物排放指标达标。

（4）建立了环保管理台帐，并做好环保管理台账记录工作，严格按计划按要求落实了环保管理各项工作。

2、 “三废”治理

各单位“三废”中主要为废水、固体废弃物。废水无组织排放，由王庄矿污水处理厂统一排放；一般固体废物主要为生活垃圾，统一外运至相关行政部门指定收集点。

3、污染物排放情况等

公司主要环境污染物为噪声、粉尘，各单位污染物排放均能达到国家相关排放标准的规定。

4、环保设施建设、运行

环保设施严格执行停、运报告制度，环保设施运行良好，均能达到国家相关排放标准的规定。

5、园林绿化

主要开展了对西风井植树、绿化工作，共植树22401棵，树种主要为桧柏、小叶黄杨、红枫、紫叶李、桧柏球等。

6、环保理念建设

组织公司及各子（分）公司职工进行《新环境保护法》教育培训；各单位环保管理人员每月通过宣传栏的形式开展环保宣传活动，增强职工环保意识。

7、环保日常监测

每月定期组织专业人员对公司各单位生产厂区环境危害因素排放情况进行监测并记录，各项污染物排放均能达到国家相关排放标准的规定。

（五）未来展望

     面对经济发展的新常态、新形势，华亿公司将在党的十八大、十八届三中、四中、五中全会的指引下，在集团公司和王庄煤矿的领导下，立足当前，着眼长远，胸怀全局，超前谋划，正确处理好安全与生产、安全与经营、安全与管理、安全与发展的关系，对企业的发展进行科学定位，进一步优化生产布局，提高产品质量，推动公司平稳有序发展。

八、生产经营状况

（一）主要产品产量、销量完成情况

序号	品  名	单位	生产情况		销售情况
			产  量	产  值（元）	销 量	销售收入（元）
1	总成	条/米	48023/ 132701.59	3638075.57	38177/ 114705.28	10065151.74
2	胶管	米	107889	1708656.29	--	--
3	乳化油	吨	1213.2	8042875.06	1211.35	11894553.03
4	锚杆	套	107587	37735906.42	769326	62426582.35
5	锚固剂	支	3416176	9420964.32	3293127	15583630.70
6	锚索	套	124328	17027465.30	89611	23295864.82
7	托梁	架	112099	3262149.02	56181	3699739.44
8	托盘	套	56928	832017.57	63820	3936031.90
9	钢筋 片网	平米	65200.18	2782696.57	59868.3	3212263.68
10	金属网	平米	852473.48	12314102.46	645557.21	20869839.16
11	矿车	辆	203	1970448.04	126	1968941.60
12	煤机配件	件	23571	1131653.35	14083	1969732.40
13	钢带	米	4940	2778152.43	3740	1579487.18
14	喷雾	套	305	357821.42	--	--
15	塑料网	千米	2600	242028.71	19927	236496
16	支架维修	组	576	26000000	--	--
17	采煤机及辅件维修	套	29	10000000	--	--
18	乳化液泵维修	台	39	1250000	--	--
19	乳化液泵变频系统	套	2	7860000	2	7860000

（二）重点项目投资额、投资进度情况

2015年度无相关内容

九、大额度资金运作

2015年度无相关内容

十、职工权益维护

（一）全年劳动合同签订数

2015年度，华亿公司所有职工100%签订劳动合同。

（二）维护职工权益典型案例

    2015年度无相关内容。

（三）职称评定办法及程序

    2010年公司改制以来，由于没有与集团公司实现完全对接，以至于我公司职工职称评定工作一直处于停滞状态，无相关内容。

（四）人才培训计划及落实情况

     公司用工坚持精简、高效的原则，严格进行定额定员管理。在充分利用机器设备和生产工具，全力地组织劳动和有效地运用先进工艺的基础上，进行定额统计分析，制定劳动工时定额和产量定额。根据工作量、劳动定额、工作岗位等合理确定各类人员和比例，编制劳动定员。

    公司新工人上岗前必须经过岗前培训，综合测试合格者方予上岗。对技术要求较高的工种和岗位经专门培训取得合格证后方予以上岗。对各类高等技术人员和管理人才进行统一选拔、培训。

（五）企业安全生产措施

    2015年，为确保公司安全生产工作有序进行，主要开展了以下工作：

1、根据集团要求，结合实际，制定了公司安全1号文件，明确了2015年安全工作的指导思想和工作重点，构建了“369”安全管理新体系，将各项重点工作进行了细化、分解，并落实到了相关单位、部门和责任人，逐月进行了跟踪考核，确保了各项目标措施落到实处。

2、自上而下层层签订《安全目标责任书》、《治安消防责任书》和《互联保责任书》形成了系统的责任网络。

3、持续深入开展了危险源辨识活动、安全生产标准化建设、安全警示教育、综合应急预案演练、职工教育培训等活动，公司顺利通过了国家安全生产标准化二级评审，标志着华亿公司在安全生产管理方面提升到了一个新水平。

4、制定了《华亿公司安全教育培训学分管理办法》、《安全创新项目评分评级办法》、《安全培训教务管理规定》、《班组管理办法（试行）》，修订完善了《潞安华亿实业有限公司生产安全事故综合应急预案》，《华亿公司锁定管理办法》、《有限空间安全管理规定》等相关安全管理制度。

5、按照集团调度要求，进一步完善了《调度值班考核实施细则》，强化了对值班人员的监督考核力度;按照集团“369”安全管理体系，结合公司实际，对调度工作进行了系统梳理，完善了变化跟踪机制。

（六）全年工会工作情况概述

    2015年，华亿公司工会根据集团总工会相关要求，完成了以下一系列工作。一是圆满完成了公司2014年度总结评比工作。二是积极组织员工参加集团总工会组织的职工拓展训练、乒乓球比赛、登山、绿色出行等活动。三是组织全体干部职工，在岗前仪式进行练太极拳、太极剑。四是加强对弱势群体的关爱，全年为768名女工办理了特病保险，共计15360元，持续开展职工大病医疗互助金活动，向30名大病职工发放医疗互助金53979.44元，对困难家庭发放救济金、慰问金12000元。

（七）评优评先推进及结果公示

一、2015年度荣获集团荣誉情况：

1、集体荣誉

华亿公司荣获地面安全生产先进单位称号；企管部荣获业务保安模范科室称号；治安消防办、技术开发部荣获业务保安先进科室称号；五金橡胶支护车间荣获本质安全型生产车间称号；五金橡胶安全部、装备修造电气车间荣获安全生产先进集体称号；危险源量化辨识分级管理体系荣获安全管理创新奖。

2、个人荣誉

张文献荣获劳动模范称号；李文俊荣获创新标兵称号；高秋颖荣获安全生产标兵称号；原建文荣获安全监管先进工作者称号；韩国红、李旭峰荣获优秀安瓦检查员称号；申利斌、牛小兵等13名同志荣获安全生产先进个人称号；杨奎星等8名同志荣获优秀员工称号。

二、2015年度荣获公司荣誉情况

1、集体荣誉

五金橡胶分公司、商贸建材分公司、总公司财务部获模范单位称号；装备修造分公司、总公司企管部、总公司技术开发部获先进单位称号；五金橡胶分公司支护车间等8个集体获模范集体称号；五金橡胶分公司胶管组等10个班组获模范班组称号。

 2、个人荣誉

杨瑞清、李文俊等10名同志获劳动模范称号；张文献张晓芳等16名同志获优秀管理者称号；乔凯等16名同志获营销标兵称号；任彩霞等8名同志获优秀女工标兵称号；郭玉萍等8名同志获优秀女工工作者称号；冯世玲等114名同志获优秀员工称号。

 

 

山西潞安华亿实业有限公司

                        2016年6月13日

责任编辑：韩鹏飞