山西潞安机械有限责任公司2015年度财务等重大信息公开

 

一、 企业基本情况

（一）中文名称及简称

山西潞安机械有限责任公司

（二）法定代表人

高保同

（三）股东名称

山西潞安矿业（集团）有限责任公司

职工个人股东王秋良、胡雪峰等共41名

（四）注册地址

山西省长治市襄垣县侯堡镇

（五）经营范围

煤矿及非煤矿机械设备、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务；房屋租赁；钢材销售

（六）办公地址及其邮政编码

山西省长治市襄垣县侯堡镇，邮编046204

（七）电子信箱

15803554980@163.com

（八）简介

山西潞安机械有限责任公司属潞安集团控股子公司，于2007年10月12日挂牌成立。其前身为潞安机电修造厂。公司历史悠久，始建于1956年，占地面积13余万平方米，现有员工603人，同时地理条件优越，紧邻潞安集团公司，位于208国道旁，交通十分便利。

山西潞安机械公司始终坚持“技术引领、创新驱动”，注重工程技术人才的培养和使用工作，专业技术人才占职工总数的12%，公司专门设有技术研发中心，包括支护、运输、工艺、信息四个研究所，具有较强的矿用设备研发设计能力。公司设备精良，工艺手段先进，具备完善的生产组织系统、质量保证体系和售后服务保证体系，主要从事各类煤矿机械产品的加工制造及修理，主导产品包括系列化、多规格的液压支架、带式输送机、刮板运输机，其中液压支架拥有四个系列60余种规格，带式输送机拥有四个系列100余种规格，并全部通过了国际质量体系认证，各类产品均取得了国家煤安标志许可证。

潞安机械有限责任公司遵循“整体规划、分步实施、平稳推进、安全发展”的基本原则，以打造“数字化、规模化、专业化、多元化”发展品质和“创新型、平安型、服务型、和谐型”发展内涵的现代化煤炭技术装备制造企业为总目标，坚持“技术引领、创新驱动，优势集聚、高端发展”指导方针，依照做企业、做行业、做品牌并举的工作思路，不断深化体制机制改革，大力推行精益化管理，全面实施品牌战略、进一步完善创新体系建设，企业核心竞争力得到了不断升华，企业品质持续提升。潞安机械公司正朝着一个品质一流、充满活力，永续发展的煤机装备制造企业跨越发展！

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（一）资产、负债及权益类指标（金额单位：万元）

序号	指标名称	2015年初	2015年未	比年初
1	资产	224766.09	243153.70	18387.61
2	负债	215956.38	233672.83	17716.45
3	所有者权益	8809.71	9480.87	671.16
4	存货	17652.53	19601.55	1949.02
5	应收账款	168208.69	179849.59	11640.90
6	应付账款	139685.61	127040.00	-12645.61
7	固定资产净值	15901.94	14311.80	-1590.14
8	应交税费	2941.06	928.00	-2013.06

（二）经营成果类指标（金额单位：万元）

序号	指标名称	本期金额	上期金额	比上期
1	营业收入	57009.33	120352.24	-63342.91
2	销售费用	672.94	492.66	180.28
3	管理费用	2448.03	3317.02	-868.99
4	财务费用	3230.24	2879.70	350.54
5	利润总额	687.22	3352.29	-2665.07
6	净利润	428.18	2500.45	-2072.27

（三）审计报告意见重要摘要

财务报告审计认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西潞安机械有限责任公司2015年12月31日公司的财务状况以及2015年度公司的经营成果和现金流量。

三、高级管理人员薪酬情况及近3年主要工作经历

（一）薪酬情况

序号	姓名	性别	年龄	2015年度薪酬（元）
1	高保同	男	49	153485
2	李贵昌	男	57	未在本单位领取
3	白宏峰	男	49	未在本单位领取
4	李晓军	男	44	148480
5	张泽斌	男	52	110800
6	高文亮	男	55	未在本单位领取
7	申爱红	男	53	110020
8	李新红	男	48	108720
9	景郭斌	男	52	128200
10	马建廷	男	47	未在本单位领取

（二）近3年主要工作经历

序号	姓名	最近三年主要工作经历
1	高保同	2012.11-至今 机械公司党委书记、董事长
2	李贵昌	潞安集团工会副主席、机械公司董事
3	白宏峰	集团机电处处长、机械公司董事
4	李晓军	2012.11-2016.3 机械公司总经理、董事
5	张泽斌	2007.10-至今 机械公司纪委书记、工会主席、董事
6	高文亮	集团公司副总会计师、机械公司监事会主席
7	申爱红	2007.11-至今 机械公司副总经理
8	李新红	2009.03-至今 机械公司副总经理 山西防爆电机公司董事长
9	景郭斌	2009.03-至今 机械公司副总经理、监事
10	马建廷	2007.10-2014.06 集团财务处成本科科长 2014.07－至今 机械公司总会计师

四、年度财务预算和上年度财务预算执行情况（金额单位：万元）

序号	指标名称	年度计划	实际完成
1	营业收入	55000	57009.33
2	利润总额	683	687.22

五、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

1、经营责任。2015年机械公司加强成本管控，严格审批支出项目，进一步规范了财务行为，制定了《机械公司招标管理实施细则》、《固定资产投资管理办法》等制度，确保了公司生产经营的稳定。

2、产业发展。以巩固煤机制造、逐步扩大修理业务为发展方向，不断加强人才队伍建设、产品研发力度、管理模式创新，向着规模化、高端化、智能化发展。

（二）安全责任

1、安全理念和文化

利用广播、电子屏、宣传栏、黑板报等形式，宣贯了“从零开始，向零奋斗;赢在标准，胜在执行;超越安全抓安全”的安全文化理念。

2、安全举措

通过加强短板管理、努力构建和完善“369”大安全管理体系，扎实推进安全生产标准化各项工作，实现年度安全事故为零的目标。

3、职业安全健康

一是通过长治安监局对公司职业卫生现状进行了评价；二是通过潞安集团公司职防所对公司接触职业危害因素人员进行了体检；三是做好了公司作业场所危害因素年度日常监测工作。

（三）环境责任

1、环境管理体系建设

2015年完善了公司环境保护制度，加强了现场环保巡查力度。

2、节能降耗

综合能源消费总量为3968.44吨标煤，万元产值综合0.26吨标准煤指标，完成了集团公司节能办下达的指标任务。

3、矿山绿化

在公司厂区植树共计38棵，并对原有树木、草坪进行了维护、修剪。

4、环保设施建设、运行

对公司2台锅炉及供暖管路进行了维护，提高了锅炉节能减排效果；购置使用烟尘净化器5台，缓解了电焊烟尘污染。

（五）企业履行社会责任情况

1、产品质量

公司内部产品一次交验合格率99.42%，产品出厂合格率100%。

2、员工情况

公司在职正式职工500人，其中各类管理人员154人、生产一线员工346人。

3、劳动保障

公司按安全劳动保护要求采购使用安全吊锁具及劳动保护用品。

4、培训与成长

通过各种培训促使员工成长，总体提升员工素质，一是组织了电焊工、电工、天车工、主要负责人、安全管理人员的培训取证工作；二是组织安全全员培训和有限空间知识培训等；三是开展了“干部上讲台，培训到现场”工作。

5、薪酬福利

职工全年工资及奖金平均46604元。

6、纳税情况

2015年公司应纳税金额1377.51万元，实际交税3438.36万元。

7、党风廉政建设情况

2015年，机械公司落实党委党风廉政建设主体责任，加强了对党风廉政建设和反腐败工作的组织领导，从加强纪律和作风建设、选人用人、六权治本等方面开展工作。

一是严明党的纪律，组织党员干部学习“中央八项规定”和集团相关文件精神，狠刹“四风”。按集团公司要求，严格落实超职数配备干部专项整治方面的各项工作，严格执行管理人员薪酬、公务接待规定，强化干部作风建设。

二是公司相继制定落实《机械公司干部选拔任用工作“一报告两评议”实施办法》、《干部选拔任用责任追究制度》及完善干部选聘提交职代会审议制度等制度，并严格按照要求，规范实施各项工作。

三是制约监督权力运行，强化“六权治本”。明确各部门权力清单和责任清单及工作流程，在财务付款过程中首推阳光服务、一站式公开办理的工作模式，使权力运行公开透明。

（六）未来展望

机械公司液压支架、带式输送机、刮板输送机产品自主研发设计能力及其修理业务能力满足集团公司及周边矿井的需要，促进装备制造业全面发展，在当前国内经济下行，煤炭行业整体趋势下滑的形势下，公司营业收入与利润保持平稳。

八、生产经营情况

（一）主要产品产量、销量完成情况

全年共完成液压支架制作1300架、修理232架；完成带式输送机52部，完成销售收入57009.23万元。

（二）重点项目投资额、投资进度情况（无）

九、大额度资金运作

2015年财务公司融资1.2亿元、内部银行融资5.19亿元、光大银行融资1.21亿元，全部为公司还贷融资。

十、职工权益维护

（一）职称评定办法及程序

按集团公司下发的各系列不同级别的职称评定办法及程序，及时公开、认真执行。

（二）人才培训计划及落实情况

按照2015年职工培训计划，完成各项培训工作，使员工培训全覆盖，内容形式丰富多样，培训流程上规范。

（三）企业安全生产措施

以生产现场监督管理为重点，使各岗位员工设备操作行为得到有效监管，确保“369”安全体系的6个重点安全得到有效提高。

（四）工会工作情况概述

一是扎实推进民主管理，严格按照职代会制度和程序，于2015年3月9日召开机械公司三届三次职工代表大会，广泛听取职工代表的意见和建议，对领导干部进行民主测评；二是深入开展党务企务公开工作，对全年党政、行政工作进行及时公开，接受大家监督；三是丰富职工文化生活，组织职工参加集团社火比赛，举办庆“三八”活动，并对三八红旗手进行表彰，举办职工钓鱼比赛、气排球赛、篮球赛、羽毛球、乒乓球赛、职工演讲比赛等；四是年末对困难职工进行了帮扶，积极开展困难职工摸排，大病互助金发放，对困难职工进行救济等工作。

（五）评优评先推荐及结果公示

公司工会在2015年年终对劳动模范、优秀员工、创新标兵、工会积极分子等162人进行了表彰，评选过程采取民主推荐、逐级审查的办法，确保了评先选优工作的公平、公正。

十一、其他需要公开的内容

无其他需要公开的内容。

 

          山西潞安机械有限责任公司

                        2016年6月13日

责任编辑：韩鹏飞