山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司2015年度财务等重大信息公开

 

     一、企业基本情况

    中文名称：山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司

    中文简称：潞阳公司

    英文名称：Shanxi Lu Yang Coal Investment Management Co.Ltd

    法定代表人：范文斌

    股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司&山西省寿阳县国有资产经营有限责任公司

    公司注册地：山西省寿阳县朝阳街171号

    经营范围：投资管理煤炭企业；批发零售煤炭、建材、装潢材料、矿山设备及配件、电线电缆、机电设备及配件、仪器仪表、化工原料及产品（除危险品）、水暖配件、金属材料、五金轴承、劳保用品、人工装卸搬运。

    办公地址：山西省寿阳县朝阳街171号

    邮政编码：045400

    公司简介：山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司成立于2009年10月27日，是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的二级子公司，实收资本为60000万元，由山西潞安矿业（集团）有限责任公司和山西省寿阳县国有资产经营有限责任公司共同出资组建。其中：山西潞安矿业（集团）有限责任公司出资54000万元，占出资比例的90%，山西省寿阳县国有资产经营有限责任公司出资6000万元，占出资比例的10%。公司目前员工71人。

    公司现设有股东会、董事会和监事会。下设十六个职能部门（办公室、人力资源部、财务部、后勤部、党群工作部、安监部、生产部、机电部、地质部、工程计划部、采供部、总工办、企管部、综合部、通风部、调度室）。

    公司目前建有110KV寿阳变电站一座。变电站占地5.88亩，站内设主控楼、电容器及消弧线圈室、检修综合楼各一座。

    公司目前下属有五家子公司：

1、山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司

公司注册资本金为9855万元，潞阳公司占70%的股权。核定矿井生产能力为150万吨/年。矿井位于寿阳矿区东北部边缘，总面积为8.0305平方公里，煤质为中灰、低硫中高硫贫煤。

2、山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司

公司注册资本为25,000.00万元，潞阳公司占74%股权。核定矿井生产能力为90万吨/年。矿井位于寿阳矿区东北部边缘，总面积为10.4141平方公里，煤质均为为高灰、低硫到中灰、低硫贫煤。

3、山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司

公司注册资本为人民币10,000.00万元，为潞阳公司独资子公司。核定矿井生产能力为60万吨/年。矿井位于寿阳矿区东北部边缘，总面积为3.9857平方公里，煤质为中灰中、低硫中高硫的贫煤。

4、山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司

公司注册资本为8,602.81万元，潞阳公司占60%股权。核定矿井生产能力为120万吨/年。矿井位于寿阳矿区东北部边缘，总面积为3.7252平方公里，煤质为中灰、中高硫的贫煤。

5、山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司

公司注册资本为21,356.67万元，潞阳公司占51%股权。核定矿井生产能力为90万吨/年。矿井位于寿阳矿区东北部边缘，总面积为6.5624平方公里，煤质为中灰、中高硫的贫煤。

    上述五座矿井目前均已投产，生产经营秩序正常。标志着潞安集团煤炭资源整合工作取得实际成果。

    二、2015年主要会计数据及财务指标

    一、资产、负债及权益类指标

序号	指标名称	2015年末	年初数	比年初
1	资产总额	8,024,567,598.92	7,569,661,043.64	454,906,555.28
2	负债总额	8,095,248,011.46	7,522,499,948.97	572,748,062.49
3	所有者权益	-70,680,412.54	47,161,094.67	-117,841,507.21
4	存    货	85,077,037.87	81,727,411.45	3,349,626.42
5	应收账款	5,949,876.06	31,696,844.06	-25,746,968.00
6	应付账款	1,739,560,382.40	1,584,752,529.73	154,807,852.67
7	固定资产净值	2,896,637,238.11	2,577,369,692.85	319,267,545.26

    二、经营成果类指标

序号	指标名称	本期金额	上期金额	比上期
1	营业收入	692,233,949.34	693,269,215.44	-1,035,266.10
2	营业税金及附加	60,467,752.65	20,764,364.19	39,703,388.46
3	销售费用	4,211,385.80	5,296,660.05	-1,085,274.25
4	管理费用	172,577,921.34	198,645,802.68	-26,067,881.34
5	财务费用	54,551,168.80	40,833,625.28	13,717,543.52
6	利润总额	-117,952,942.34	-106,958,727.35	-10,994,214.99
7	净利润	-118,162,985.08	-110,214,494.38	-7,948,490.70

 

三、薪酬情况：

姓名	性别	职务	任期起止	最近3年工作经历	薪酬
范文斌	男	董事长	2015.8-至今	2009.3-2015.1潞安集团安监局副局长；2015.1常村煤矿矿长	无
薛利民	男	副董事长	2013.5-至今	2005.1-2012.12潞安集团人事处处长；2012.12至今常村煤矿党委书记	无
赵雪兰	女	董事	2009.10-至今	近3年任潞安集团财务处副处长	无
张成银	男	董事	2009.10-至今	近3年任潞安集团投融资中心战略投资部部长	无
杨  敏	男	董事	2009.10-至今	近3年任潞安集团年金理事会理事长	无
张有生	男	董事	2009.10-至今	近3年任寿阳县国资公司总经理	无
闫  伟	男	董事、总经理	2011.11-至今	近3年任常村煤矿副矿长、潞阳公司总经理	无
赵红刚	男	监事会主席	2011.4-至今	近3年任常村煤矿工会主席	无
何立新	男	监事	2011.4-至今	2011.11-2013.7潞阳公司企管部部长；2013.7至今总工办主任	6.8万元
李篆萍	女	监事	2011.4-至今	近3年任寿阳县财政局总会计师	无
张旺宝	男	副总经理	2011.11-至今	近3年任潞阳公司总经理	10.6万元
郑建军	男	副总经理	2011.11-2015.11	近3年任潞阳公司总经理	9.8万元

2015年公司及下属子公司员工人数3930，年均收入55542.12元。

    四、董事会报告摘要：

    一、全面加强“369”安全管理体系建设、强化整合矿井安全监管，实现了安全生产无事故、百万吨死亡率为零的目标。

    二、积极应对市场变化、科学组织生产销售，生产任务完成再创新高。

三、积极争取资金支持，全面加强经营管控，实施完成潞阳公司搬迁工作，经营秩序进一步规范。

四、扎实开展企业党建和干部廉政建设工作、深入开展“学习讨论落实”主题活动，为安全生产提供了政治保证。

五、重大事件：

（一）重大经营决策：

2015年4月2日，潞阳公司召开总经理办公会，初步研究潞阳公司租用瑞龙煤业办公楼相关事宜。

2015年5月18日，潞阳公司与下属瑞龙煤业召开专题会议，协商潞阳公司租用瑞龙煤业办公楼具体事宜。

2015年7月22日，潞阳公司启动搬迁工作，由寿阳县城搬迁至瑞龙煤业原办公区，至当年8月12日，基本完成搬迁工作。

2015年11月18日，潞阳公司召开总经理办公会，研究公司职工食堂承包管理相关事宜。

（二）重要人事任免：

2015年11月2日，潞阳公司召开总经理办公会，研究聘任王慧波同志为潞阳公司综合部部长助理、免去杨素斌同志潞阳公司安监部副部长职务事宜。

    （三）重大工程建设情况：

因资金等多种因素影响，麦捷煤业生产系统改造项目不能按期建设完成，技改工期于2014年8月16日到期，向省厅申请技改工期延期未批复，需初步设计变更批复完毕后方可办理。2015年5月15日，集团公司总工办组织基建管理中心、投融资中心、生产处等相关处室对麦捷煤业初步设计变更进行了审查，并下发了《关于麦捷煤业有限公司变更生产系统初步设计变更的审查意见》。根据《麦捷煤业变更生产系统初步设计变更》审查要求，集团投融资中心组织相关处室对概算部分初步审查，初审建议报集团公司办公会议审议通过，同意概算由上报的91878.88万元核减调整为72817.27万元，吨煤投资809.08元。

（四）重要荣誉获取情况：

潞阳公司下属五座整合矿井均被评为潞安集团2015年度安全生产模范矿井。

    六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况：

 

2014年度财务预算执行情况

   

序号	指标名称	全年计划	全年实际完成	完成全年计划（%）
1	营业收入	1,408,670,000.00	693,269,215.44	49.21
2	利润总额	0	-107,266,417.10	未完成

 

 

2015年度财务预算执行情况

 

序号	指标名称	全年计划	全年实际完成	完成全年计划（%）
1	营业收入	771,000,000.00	692,233,949.34	90
2	利润总额	-120,000,000.00	-117,952,942.34	完成

 

    七、企业履行社会责任情况：

   （一）经济责任及产业发展

2015年，煤炭市场继续保持下行态势，企业生产经营面临着严峻的挑战，为此，潞阳公司继续坚持执行“从严从紧、降本增效”的经营管控措施，从生产设计源头优化矿井支护，把好物资采购、生产消耗、回收复用等关口，严控“三公”经费支出，基本完成了潞安集团公司下达的生产经营指标。

（二）安全责任

    2015年，潞阳公司以集团公司提出的构建“369”安全管理新体系为目标，强化安全“红线”思想，突出重大事故预防，力保安全重点投入，实现了全年安全无事故。

    在整合矿井安全监管上，潞阳公司及各矿均办理了安全生产许可证，进一步明确了各级安全管理责任。潞阳公司积极配合省厅、集团公司、主体矿开展的各级各类检查活动，做好隐患达标治理工作，以更高的视角、更大的力度，来确保安全工作有序开展。

为全面提高从业人员安全素质，坚持开展卓有成效的质量标准化升级达标活动，继续深入推进“三个百分比、三个全覆盖”达标，落实好干部下井带班、跟班制度，实现了安全管理全员化、动态化、过程化。

在系统安全上，坚持“一矿一策、对症施策”的治理方针，将制约系统运行的重点工程、工作排出网络计划、列入重点调度，实行专人跟踪落实，定期进行总结分析，保证了各系统始终处于健康稳定运行状态。

（三）创新责任及人才培养

创新优化职工配置；以建立整合矿井“敢于担当、作风过硬、素质过硬”的职工队伍为目标，注重技能人才的引进和培养，采取新老工人“传帮带”、主体矿或专业院校脱产培训、兄弟矿井间交流等多种方式，做好职工队伍的整体素质提升工作。

（四）环境责任

1、环境管理体系建设：公司下属各煤矿均设立有环境保护管理部门，严格按照国家法律法规制定相应环保制度，有专人负责与政府环保部门对接，环保管理体系比较完善。

2、“三废”治理及污染物排放：废水按照地方规定渠道排放，无任意排放现象；固体废物按照分类处置原则，放置于各村镇制定填放地点；无废气排放现象。

3、环保设施建设、运行：下属各煤矿均建有除尘设施，减少粉尘污染。各项环保设施运行正常。

（五）企业责任

1、产品质量：潞阳公司所属五座煤矿开采煤田为沁水煤田边缘，煤质随地质条件变化较大，突出表现为煤质不稳定。公司在加强开采工艺，强化安全生产的前提下，保证了煤炭销售渠道畅通，煤质得到客户认可。

2、员工及劳动保障情况：公司及下属五矿职工人数3930人，都按照法律法规签订合同。

3、薪酬福利：公司统一按照集团岗位工资标准执行，并为员工办理“五险一金”。

4、纳税情况：公司严格按国家税法规定上缴税金，无偷税漏税情况。

5、党风廉政建设：按照“党政同责、一岗双责”的要求，坚持“一手抓安全生产、一手抓企业党建”两手都要硬，全面实现企业的安全稳定。

首先是加强理论学习，落实好“三会一课”制度，党员干部带头学习各级会议精神，保持正确的政治方向和较高的理论素养，提高本职工作、促进企业发展的自觉性。

    其次坚持走群众路线。干部率先垂范、不搞特殊，不定期通过各种途径掌握职工思想动态，化解矛盾纠纷，保持了总体稳定，未发生大的群体性事件。

再次，深入开展“反四风”活动，模范执行中央“八项规定”和企业“三重一大”议事制度，通过制度约束、案例教育等方式，进一步营造了风清气正、干事创业的工作氛围。

八、生产经营情况：

   （一）产量完成情况　 

    截止2015年12月31日，累计生产原煤478.71万吨，较2014年380.23万吨增产98.48万吨。

   （二）商品煤销量完成情况

    截止2015年12月31日，累计商品煤销量466.50万吨，较2014年379.04万吨增销87.46万吨。

   （三）商品煤销售单价与单位成本

商品煤销售单价：2015年商品煤销售单价为147.72元/吨，较2014年商品煤销售单价184.14元/吨降低36.42元/吨；吨煤总成本：160.96元/吨，较去年216.48元/吨降低55.52元/吨。

    九、大额度资金运作：

    （一）重大投资：

     麦捷煤业：15#轨道大巷完成投资1250万元，回风立井掘进完成投资800万元，回风立井工业场地土石方60万元。

   （二）重大融资：

2015年2月通过集团财务公司办理委托贷款2亿元，用于偿还到期贷款；

2015年3月通过集团财务公司办理委托贷款两笔共11.8亿元，用于偿还到期贷款；

2015年8月通过晋商银行兴华街支行办理短期贷款2亿元，用于支付下属各矿资源价款；

（三）资产抵押：无

（四）质押及对外担保：无

（五）对外提供借款：无

（六）年度对外捐赠情况： 无

（七）境外投资等非日常经营性资金运作情况：无

十、职工权益维护：

由于整合煤矿员工劳动关系均在主体矿，劳动合同签订、维护职工权益、职称评定办法及程序、人才培训计划均由主体矿常村煤矿安排。本公司全年未签订劳动合同。

本公司工会为常村煤矿工会下属分会，评优评先推荐及结果公示均由常村煤矿工会发布。

责任编辑：韩鹏飞