山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司2014年度财务等重大信息公开

 

      一、企业基本情况

      （一）中文名称及简称：

      山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司

      简称：潞阳公司

• 外文名称：

    Shanxi Lu Yang Coal Investment Management Co.Ltd

• 法定代表人：王强

      （四）股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司&山西省寿阳县国有资产经营有限责任公司

      （五）注册地址：山西省寿阳县朝阳街171号

      （六）经营范围：

      投资管理煤炭企业；批发零售煤炭、建材、装潢材料、矿山设备及配件、电线电缆、机电设备及配件、仪器仪表、化工原料及产品、水暖配件、金属材料、五金轴承、劳保用品。

      （七）办公地址及邮政编码：山西省寿阳县朝阳街171号，邮政编码 045400

      （八）公司简介：

      山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司成立于2009年10月27日，是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的二级子公司，实收资本为60000万元，由山西潞安矿业（集团）有限责任公司和山西省寿阳县国有资产经营有限责任公司共同出资组建。其中：山西潞安矿业（集团）有限责任公司出资54000万元，占出资比例的90%，山西省寿阳县国有资产经营有限责任公司出资6000万元，占出资比例的10%。公司目前员工88人。

      公司现设有股东会、董事会和监事会。下设十六个职能部门(办公室、人力资源部、财务部、后勤部、党群工作部、安监部、生产部、机电部、地质部、工程计划部、采供部、总工办、企管部、综合部、通风部、调度室)。

      公司目前建有110KV寿阳变电站一座。变电站占地5.88亩，站内设主控楼、电容器及消弧线圈室、检修综合楼各一座。

      公司目前下属有五家子公司：

      1、山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司

      公司注册资本金为9855万元，潞阳公司占70%的股权。核定矿井生产能力为150万吨/年。矿井位于寿阳矿区东北部边缘，总面积为8.0305平方公里，煤质为中灰、低硫中高硫贫煤。

      2、山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司

      公司注册资本为25,000.00万元，潞阳公司占74%股权。核定矿井生产能力为90万吨/年。矿井位于寿阳矿区东北部边缘，总面积为10.4141平方公里，煤质均为为高灰、低硫到中灰、低硫贫煤。

      3、山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司

      公司注册资本为人民币10,000.00万元，为潞阳公司独子子公司。核定矿井生产能力为60万吨/年。矿井位于寿阳矿区东北部边缘，总面积为3.9857平方公里，煤质为中灰中、低硫中高硫的贫煤。

      4、山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司

      公司注册资本为8,602.81万元，潞阳公司占60%股权。核定矿井生产能力为60万吨/年。矿井位于寿阳矿区东北部边缘，总面积为3.7525平方公里，煤质为中灰中、中高硫的贫煤。

      5、山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司

      公司注册资本为21,356.67万元，潞阳公司占51%股权。核定矿井生产能力为90万吨/年。矿井位于寿阳矿区东北部边缘，总面积为6.5624平方公里，煤质为中灰、中高硫的贫煤。

      上述五座矿井目前均已投产，生产经营秩序正常。标志着潞安集团煤炭资源整合工作的取得实际成果。

 

      二、主要会计数据和财务指标

    （一）资产、负债及权益类指标（单位：元）

序号	指标名称	2014年末	年初数	比年初
1	资产总额	7539203598.71	6435347140.88	1103856457.83
2	负债总额	7490854078.36	6281157079.35	1209696999.01
3	所有者权益	48349520.35	154190061.53	-105840541.18
4	存    货	81727411.45	75434332.55	6293078.90
5	应收账款	31696844.06	33353416.03	-1656571.97
6	应付账款	1584752529.73	1397494472.48	187258057.25
7	固定资产净值	2577369692.85	2539800278.94	37569413.91

    （二）经营成果类指标（单位：元）

序号	指标名称	本期金额	上期金额	比上期
1	应交税费	177436844.81	99911320.19	77525524.62
2	营业收入	693269215.44	497487435.21	195781780.23
3	销售费用	5296660.05	16732629.37	-11435969.32
4	管理费用	198953492.43	168111333.60	30842158.83
5	财务费用	40833625.28	100903293.05	-60069667.77
6	利润总额	-107266417.10	-158940427.22	51674010.12
7	净利润	-109026068.70	-135837632.58	26811563.88

 

      三、高管薪酬情况及主要工作经历

姓名	性别	职务	任期起止	最近3年工作经历	薪酬
王强	男	董事长	2013.5-至今	2011.7-2013.4五阳煤矿矿长；2013.4常村煤矿矿长	无
薛利民	男	副董事长	2013.5-至今	2005.1-2012.12潞安集团人事处处长；2012.12至今常村煤矿党委书记	无
赵雪兰	女	董事	2009.10-至今	近3年任潞安集团财务处副处长	无
张成银	男	董事	2009.10-至今	近3年任潞安集团投融资中心战略投资部部长	无
杨敏	男	董事	2009.10-至今	近3年任潞安集团年金理事会理事长	无
张有生	男	董事	2009.10-至今	近3年任寿阳县国资公司总经理	无
姓名	性别	职务	任期起止	最近3年工作经历	薪酬
闫伟	男	董事、总经理	2011.11-至今	近3年任常村煤矿副矿长、潞阳公司总经理	无
赵红刚	男	监事会主席	2011.4-至今	近3年任常村煤矿工会主席	无
何立新	男	监事	2011.4-至今	2011.11-2013.7潞阳公司企管部部长；2013.7至今总工办主任	14.68万元
李篆平	女	监事	2011.4-至今	近3年任寿阳县财政局总会计师	无
张旺宝	男	副总经理	2011.11-至今	近3年任潞阳公司副总经理	29.97万元
郑建军	男	副总经理	2011.11-至今	近3年任潞阳公司副总经理	22.90万元

      2014年公司及下属子公司员工人数4371年均收入61714.09元。

      四、董事会报告摘要

    （一）夯实安全基础、强化安全监管，实现了安全生产无事故、百万吨死亡率为零的目标。

    （二）积极应对市场变化、科学组织生产销售，全年实现了减亏目标。

    （三）攻坚克难、不辱使命，全力冲刺技改验收，重点工程有序推进，三个矿井一次性通过省厅验收。

    （四）积极争取资金支持，全面加强经营管控，经营秩序进一步规范。

      （五）扎实开展党建工作、狠抓干部廉政建设，提高企业凝聚力，为安全生产提供了政治保证。

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      五、重大事件

      （一）重大经营决策：

      2014年1月13日，潞阳公司召开总经理办公会，研究向下属长榆河煤业、祥升煤业、瑞龙煤业、昌泰煤业四个子公司提供流动资金借款，支付祥升矿、正泰矿两座矿井收购价款事宜。

      2014年11月28日，潞阳公司召开运销专题调度会，潞安集团运销总公司、常村煤矿、各子公司等单位参加，根据山西省公路煤炭营销体制改革精神，对潞阳公司所属整合矿井煤炭运销工作作出安排，并议定各整合矿井煤炭销售价格，从2014年12月1日起，由潞阳公司对下属各子公司煤炭产品进行统一对外销售。

      （二）重要人事任免：

      2014年12月16日，潞阳公司召开经理办公会，研究聘任李亮平同志为潞阳公司通风部部长助理、白建平同志为潞阳公司调度室主管技术员事宜。

      （三）重大工程建设情况：

      2014年3月11日，潞安集团以潞矿基字〔2014〕125号文顺延山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司60万吨/年矿井兼并重组整合项目建设工期至2014年5月15日。

      2014年6月4日，山西省煤炭工业厅以晋煤办基发〔2014〕699号文件批准山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司60万吨/年矿井兼并重组整合项目进入联合试运转。

      受山西省煤炭基本建设局委托（晋煤基便字〔2014〕89号《关于委托对山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司60万吨/年矿井兼并重组整合项目进行竣工验收的函》），2014年11月25-26日，潞安集团公司组成山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司60万吨/年矿井兼并重组整合项目竣工验收委员会，对该项目进行现场检查验收，并于2014年12月2日正式批复（潞矿基字〔2014〕713号《潞安集团关于山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司60万吨/年矿井兼并重组整合项目竣工验收的批复》），同意项目通过竣工验收移交生产。

      （四）重要荣誉获取情况：

      潞阳公司下属山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司、山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司被评为潞安集团2014年度安全生产模范矿井，山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司被评为潞安集团2014年度安全生产先进矿井。

 

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      六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

2013年度财务预算执行情况   

序号	指标名称	全年计划	全年实际完成	完成全年计划（%）
1	营业收入	841,310,000.00	497,487,435.21	59.13
2	利润总额	-60,710,000.00	-158,940,427.22	-61.80

 

2014年度财务预算执行情况

序号	指标名称	全年计划	全年实际完成	完成全年计划（%）
1	营业收入	1,408,670,000.00	693,269,215.44	49.21
2	利润总额	0	-107,266,417.10	未完成

 

         七、 企业履行社会责任情况

      （一）经济责任及产业发展

      2014年，煤炭市场价格萎缩、企业效益持续下滑的被动局面没有明显改观，面对生产任务重、经营压力大所带来的巨大挑战，潞阳公司在科学分析的基础上，确立了“02345”的工作思路，具体为：

       “0”：夯实安全基础、创新工作方法，坚决杜绝重大事故，有效控制零打碎敲事故，确保实现事故为零。

      “2”：优化采掘衔接部署，全年五矿掘进进尺突破20000米，达到23834米（其中：麦捷煤业8300米、祥升煤业3988米、长榆河煤业2000米、昌泰煤业4430米、瑞龙煤业5116米）。

       “3”：五矿总产量突破300万吨，力争达到400万吨生产水平（其中：麦捷煤业110万吨、祥升煤业90万吨、长榆河煤业90万吨、昌泰煤业60万吨，瑞龙煤业50万吨）。

       “4”：继续坚持管理引领，探索区域化管理的新机制，努力构建完善好统一的安全监管平台、集约高效的生产组织管理平台、规范统一的投资管控平台、统一的资金集中管理平台四个平台，真正实现对各子公司的科学管控。

       “5”：在确保完成各项重点工程任务的前提下，五矿全部投产达产，实现正规有序生产。

         （二）安全责任

      切实发挥好主体监管职能，以“拧螺丝”的精神抓安全，实现“基础安全、系统安全、变化安全”。

      在整合矿井安全监管上，要将潞阳公司熟悉现场情况、方便动态管理的区位优势和常村煤矿专业力量雄厚、管理经验丰富的专业优势相结合，充分发挥好主体监管职能，加大监督检查力度，确保整合矿井安全工作始终处于可防、可控状态。

      在基础安全上，要从人员意识和技能提高、现场摸排、资料整理完善、质量标准化达标升级入手，做好各项基础工作，深入推进“三个百分比、三个全覆盖”达标和素质提升，落实好干部下井带班、跟班制度，在“严细实、真管用”上下功夫，做到不搞应付、不走过场。

      在系统安全上，要坚持“一矿一策”的治理方针，从完善和优化系统的角度进行全面的分析评估，将制约系统运行的重点工程排出专项施工网络、列入重点调度范围，确保采掘、提升、运输、供电、通风等各大系统装备齐全、数据可靠、维护到位、运转正常。

      在变化安全上，要从作业人员、环境、时点、工艺等各个不同方面，全面推行时间、空间、人员“三锁定”管理，超前预测矿井生产中的变化情况，充分做好预防和应急措施，真正做到“不安全不生产”。

      （三）创新责任及人才培养

      创新优化职工配置；随着各矿井相继转入正规生产，外委队组陆续退出，职工队伍建设工作迫在眉睫。为此，必须加快组建各矿自身的职工队伍，尤其是井下采掘、机电、运输、抽采、通风等系统队伍的组建，要保持职工队伍的相对稳定。同时，要积极协调，利用主体矿先进的教育培训资源，通过脱产培训、现场实训、建立内部互动交流平台等方式，缩短职工磨合周期，切实提高职工素质，满足现代化矿井生产需要。

      努力做好专业人才培养；在专业人才储备上，要充分利用好原有矿井专业人员、主体矿抽调人员、新分配大学生三部分人才资源，完善对专业技术人员的激励考核机制，为其发挥专长提供舞台。

      （四）环境责任

      1、环境管理体系建设：公司下属各煤矿均建有环境保护管理部门，严格按照国家法律法规制定相应环保制度，有专人负责与政府环保部门对接，环保管理体系比较完善。

      2、“三废”治理及污染物排放：废水按照地方规定渠道排放，无任意排放现象；固体废物按照分类处置原则，放置于各村镇制定填放地点；无废气排放现象。

      3、环保设施建设、运行：下属各煤矿均建有除尘设施，减少粉尘污染。各项环保设施运行正常。

      （五）企业责任

      1、产品质量：潞阳公司所属五座煤矿开采煤田为沁水煤田边缘，煤质随地质条件变化较大，突出表现为煤质不稳定。公司在加强开采工艺，强化安全生产的前提下，保证了煤炭销售渠道畅通，煤质得到客户认可。

      2、员工及劳动保障情况：公司及下属五矿职工人数4371人，都按照法律法规签订合同。

      3、薪酬福利：公司统一按照集团岗位工资标准执行，并为员工办理五险一金。

      4、纳税情况：公司严格按国家税法规定上缴税金，无偷税漏税情况。

      5、党风廉政建设：在当前严峻的市场形势下，能否保持企业整体稳定，提高企业凝聚力，进而形成发展合力，是对各级干部的真正考验。为此，要按照“党政同责、一岗双责”的工作要求，坚持“一手抓安全生产、一手抓企业党建”两手都要硬，全面实现企业的安全稳定。

      具体来讲，首先要加强理论学习，提高各级干部的大局意识和政治素养，落实好“三会一课”制度，党员干部要带头学习好党的十八大和十八届三中、四中全会精神，提高干好本职工作、促进企业发展的自觉性。

      其次要坚持走群众路线。干部要率先垂范、带头奉献，深入基层了解职工思想动态，帮助解决实际困难，要认真贯彻执行《信访工作条例》，积极化解各种矛盾纠纷。在条件许可的情况下，组织开展健康向上的文体活动，丰富职工业余文化生活。

      要教育各级干部适应当前干部工作的新要求、反腐工作的“新常态”，时刻保持清醒的头脑和高度的执行力，继续落实好中央八项规定，深入开展好“反四风”活动，坚持“三重一大”议事制度，通过制度约束，进一步营造清正廉洁、公开透明的工作氛围。

      再次，在今年企业文化试点推行的基础上，要巩固发展成果，扩大运行范围，做好再推进、再落实。

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      八、生产经营情况

      （一）产量完成情况　 

      截止2014年12月31日，累计生产原煤380.23万吨（含工程煤38.04万吨），较2013年182.23万吨增产198.00万吨。

      （二）商品煤销量完成情况

      截止2014年12月31日，累计商品煤销量379.04万吨（含工程煤37.76万吨），较2013年184.41万吨增销194.63万吨。

      （三）商品煤销售单价与单位成本

      商品煤销售单价：2014年商品煤销售单价为184.14元/吨，较2013年商品煤销售单价276.03元/吨降低91.89元/吨；吨煤单位成本：216.48元/吨，较去年297元/吨降低80.52元/吨。

      九、大额度资金运作

      （一）重大投资：

      瑞龙煤业：矿建完成投资16,870.82万元；土建完成投资17,201.76万元；安装完成投资4,020.38万元；。

      麦捷煤业：矿井水处理系统480万元；饮用水处理系统280万元；矿建工程监理费40万元；土建工程监理费20万元；地面建（构）筑物下采空区治理400万元；副立井267.27万元；15轨道大巷2400万元；工业广场管网200万元；地面瓦斯泵站341.83万元。

      （二）重大融资：

      2014年1月通过集团财务公司办理委托贷款2亿元用于补充下属各矿流动资金；

      2014年4月通过晋商银行兴华街支行办理信托产品融资2亿元，用于支付下属各矿资源价款；

      2014年8月通过晋商银行兴华街支行办理信流动资金贷款2亿元，用于偿还信托产品到期债务。

      （三）资产抵押：无

      （四）质押及对外担保：无

      （五）对外提供借款：无

      （六）年度对外捐赠情况： 2014年我单位捐赠2803060元用于低收入用户冬季供煤。

      （七）境外投资等非日常经营性资金运作情况：无

      十、职工权益维护

      由于整合煤矿员工劳动关系均在主体矿，劳动合同签订、维护职工权益、职称评定办法及程序、人才培训计划均由主体矿常村煤矿安排。本公司全年未签订劳动合同。

      本公司工会为常村煤矿工会下属分会，评优评先推荐及结果公示均由常村煤矿工会发布。

      十一、其他需要公开的内容

      无其他需要公开的内容。

责任编辑：韩鹏飞