山西天脊煤化工集团有限公司2014年度财务等重大信息公开

 

      一、公司基本情况

      （一）中文名称及简称

       山西天脊煤化工集团有限公司

      中文简称：天脊集团

• 英文名称及缩写

           Shanxi Tianji Coal Chemical Industry Group Co.Ltd

          英文缩写：Tianjigroup

      （三）法定代表人  王光彪

      （四）股东名称  山西潞安矿业（集团）有限责任公司

      （五）公司注册地址  潞城市中华东大街

      （六）经营范围  资本运作、股权管理；物业管理；保洁、绿化、劳务服务

      （七）办公地址  山西省潞城市中华东大街156号，邮政编码：047507

      （八）网址  www.tianjigroup.com

      （九）公司简介

      山西天脊煤化工集团有限公司的前身山西化肥厂始建于上世纪八十年代初，是国家“六五”期间重点建设工程，是我国建设的第一个以煤为原料生产高浓度复合肥的大型现代化企业。经过三十多年来的发展，天脊集团已经由原来单一的复合肥生产企业发展成为以硝基化肥、化工产品为主，集有机化工、无机化工、精细化工等为一体的大型煤化工产业集团。天脊集团在全国同行业中率先通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证、国家实验室认可，拥有国家级技术中心、农化服务中心和实验室，拥有的多项知识产权和自有技术在国内处于行业领先地位。“天脊”牌硝酸磷肥更是集“中国驰名商标”、“中国名牌产品”于一身，是中国化肥行业的优势品牌。

      山西天脊煤化工集团有限公司成立于2003年8月，为山西省人民政府出资设立的国有独资公司。2010年11月，山西省政府第72次常务会议同意将山西天脊煤化工集团有限公司整体划转到山西潞安矿业（集团）有限公司，使其变为山西潞安矿业集团有限公司的全资子公司。从2011年1月1日起，天脊集团成为潞安集团的全资子公司，潞安集团依法对天脊集团进行管理。

      公司注册资本：人民币62751.58万元

      公司股东：山西潞安矿业（集团）有限责任公司，持股比例100%

      出资方式：

      1、2003年8月，山西省人民政府出资12751.58万元设立山西天脊煤化工集团有限公司。

      2、2010年12月，山西省人民政府国有资产监督管理委员会股权划转人民币12751.58万元至山西潞安矿业（集团）有限责任公司。

      3、2011年7月，山西潞安矿业（集团）有限责任公司货币出资人民币50000万元。

      二、主要财务指标及财务会计报告

      （一）2014年度天脊集团公司（合并）财务指标

主要指标	2014年度(单位：元)
资产总额	10,068,475,047.58
负债总额	6,580,385,393.76
所有者权益总额	3,488,089,653.82
存货	1,363,434,457.03
应收账款	553,586,739.61
应付账款	684,129,074.68
固定资产净值	1,633,584,303.03
应交税费	66,986,172.10
营业收入	9,170,245,883.49
销售费用	84,963,017.73
管理费用	325,103,742.67
财务费用	77,603,497.64
利润总额	-44,909,242.69
净利润	-52,263,171.19

      （二）审计报告意见

      中喜会计师事务所山西分所审计了山西天脊煤化工集团有限公司财务报表，出具了标准无保留意见的审计报告。中喜会计师事务所山西分所认为，天脊集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

      三、薪酬情况

      （一）董事及高级管理人员薪酬情况

姓 名	职 务	性别	实际获得的税后报酬
王光彪	潞安集团董事、副董事长 天脊集团公司董事长、总经理	男	由潞安集团发放
畅学华	天脊集团公司董事、常务副总经理	男	215,450.07元
周 虑	天脊集团公司董事	男	203,303.23 元
芦登胜	天脊集团公司董事、党委副书记、 工会主席、纪委书记	男	202,414.48 元
路安华	天脊集团公司董事、副总经理	男	202,745.31元
高 义	天脊集团公司董事	男	204,863.68元

      （二）员工年均收入

      2014年职工人均工资（税前）：4.8万元

      （三）集团公司现任董事、高级管理人员近3年来主要工作经历

      畅学华2013年7月担任山西天脊煤化工集团有限公司常务副总经理，其余集团公司现任董事、高级管理人员近3年来职务未变化。

      四、董事会报告摘要包括第八条、第九条内容，以及企业认为应当为公众所悉知的内容。

      2014年无相关内容。

      五、重大事件

      （一）重大经营决策

      2014年4月2日，天脊集团公司召开2013年度董事会会议，审议通过了公司年度工作报告、二○一三年度财务决算报告、二○一三年度财务预算执行情况及二○一四年度财务预算安排报告、二○一四年度生产经营计划、关于天脊煤化工集团股份有限公司在澳洲投资设立子公司的议案等六项议案。

      （二）重要人事任免

      1、2014年7月，天脊集团公司党委书记刘峰调任山西省国资委副主任。

      2、天脊集团公司控股子公司—天脊煤化工集团股份有限公司人事任免情况如下：

      2014年3月，李旭光、王满录、樊宙、渠峰担任天脊股份公司监事。

      2014年4月，周虑担任天脊股份公司董事。

      2014年5月，聘任贾凤鸣、张健康、万法臣为天脊股份公司副总经理、丁明公为天脊股份公司总工程师。

      2014年8月，秦劲宏担任天脊股份公司董事。

      2014年9月，宋佐军担任天脊股份公司董事、副董事长。

• 重大产权变动

          2014年度无相关内容。

• 重大改制改组情况

          2014年度无相关内容。

• 重大突发事件、热点事件

      2014年度无相关内容。

• 重大不良资产处置核销

      2014年度无相关内容。

      （七）重大未决诉讼：

      2014年度无相关内容。

    （八）利润分配

    2014年度无相关内容。

      六、2014年度财务预算执行情况和2015年度财务预算报告

      （一）2014年度财务预算执行情况

      2014年度集团公司（合并）实现营业收入91.70亿元，比预算109.78亿元减少18.08亿元，完成预算83.53%；全年亏损4,490.92万元，比预算674万元增加亏损5,164.92万元。年末资产规模100.68亿元，与预算107.69亿元减少7.01亿元，其中：流动资产39.69亿元，较预算47.62亿元减少7.93亿元；负债总额65.80亿元，较预算72.03亿元减少6.23亿元；年末资产负债率65.36%，较预算66.89%减少1.53个百分点。

      （二）2015年度财务预算报告

      2015年集团公司（合并）预算实现营业收入91.36亿元，比2014年91.70亿元减少0.34亿元，减幅0.37%；实现利润总额3,574.66万元，净利润(归属于母公司净利润)2,508.38万元。预计2015年末资产总额106.93亿元，比实际增加6.24亿元，增幅6.2%；负债总额72.24亿元，比实际增加6.44亿元，增加9.79%。

      七、企业履行社会责任情况

      （一）经济责任和产业发展

      1、2014年5月10日，天脊集团公司控股子公司—天脊煤化工集团股份有限公司投资9669万元，实施锅炉脱硝除尘改造项目。

      2、2014年12月24日，天脊集团公司控股子公司—天脊煤化工集团股份有限公司投资35000万元兴建的第四套硝酸装置打通流程，成功产出合格硝酸产品，天脊集团成为亚洲最大硝酸生产基地。

      （二）安全责任

      1、安全理念和文化：

      （1）无论是生产还是效益，在任何情况下，一个繁忙的日程绝不能成为忽视安全的理由！

      （2）我们并不想使自己受伤害，更不想伤害他人。因此，我们能够做到：规范作业行为，杜绝习惯违章，实现“四不伤害”。

      （3）管理零缺失、从业零违章、隐患零疏漏、人员零伤害、系统零缺陷、事故零发生。

      （4）牢固树立“跑冒滴漏”就是事故的理念，积极推行“情况了解在一线、工作落实在一线、问题解决在一线”的“一线工作法”，全面提升执行力。

      2、安全举措：

      （1）完善安全生产管理规章制度，细化各级、各类人员安全生产责任目标并得到有效落实。

      （2）结合公司生产实际和管理特点组织编写《天脊集团安全标准化工作实施细则和评审标准》并对公司领导、专业管理部门负责人及各生产单位安全主管、车间主任和班组长进行了安全生产标准化知识贯标培训。

      （3）努力构建常态化隐患排查治理机制，安全生产事故隐患排查治理得到进一步深化。

      （4）认真开展安全培训教育，提高各级人员安全意识和安全技能。

      （5）强化应急管理，提高消防等应急能力。

      3、职业安全健康：

      按照安全生产标准化工作要求，及时获取国家对职业健康管理的标准化要求，并结合公司实际予以转化。针对《严防企业粉尘爆炸五条规定》，2014年8月5日—12月30日依据《天脊集团尘爆场所安全生产专项治理工作方案》，开展了尘爆场所安全生产专项治理工作。根据《职业病防治法》及《职业病危害项目申报办法》（国家安全监督管理总局令第48号）完成了公司2014年度的职业病危害项目申报工作。按照规定为公司辐射安全检测设施进行了年度检测，按计划完成公司《辐射安全许可证》延续换证；按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）“辐射工作人员每四年接受一次再培训”的规定，20名辐射工作人员分两批参加山西省环保厅组织的辐射安全培训，全部考试合格并换发《辐射安全与防护培训合格证书》，做到人人持证上岗。2014年9月开始对接触粉尘、噪声和毒物的14个单位3486名职工进行健康体检。

      （三）创新责任

       1、创新体系建设：

天脊集团是中国石油和化工行业技术创新示范企业，山西省第二批创新型试点企业。2014年，公司积极与有关高校、科研院所、工程公司联合，开展了一系列项目的攻关研究，这些研究成果已经或正在应用于公司生产，产生了良好的经济效益和社会效益。

       2、科研成果：

      2014年，公司共实施各类技术改造项目 103 项，获国家知识产权局授权专利18项。

      （四）环境责任

       1、环境管理体系建设：

      （1）制定了公司2014年度环境质量目标，将工业废水排放量、化学需氧量排放量、氨氮排放量、二氧化硫排放量、烟尘排放量、工业粉尘排放量、万元产值综合能耗和万元产值工业取水量指标纳入质量环境目标指标中，每月进行总结、考核、分析，使环保能源管理定量化。

      （2）对质量环境管理体系覆盖的公司生产活动环境因素进行了识别更新与确认，建立了公司级的重要和一般环境因素清单，制定了公司2014年环境管理方案，以确保公司体系持续有效运行。

       2、清洁能源利用：

      积极推行清洁生产，并与山西省绿源环保科技研究中心合作对集团公司的核心控股子公司—股份公司主要生产装置进行了清洁生产审核，《清洁生产审核报告》通过了长治市环保局组织的评审、批复。

       3、节能降耗：

      制定节能目标，编制下发了《2014年环保、节能指标和环保治理项目考核办法》，分解落实21项节能考核指标，能源三项约束性指标全部完成，其中：万元产值综合能耗2.979吨标准煤,较目标值下降2.96%；吨合成氨综合能耗1.581吨标准煤, 较目标值下降1.80%；万元产值工业取水量24.459吨，较目标值下降13.30%。

      4、“三废”治理：

      2014年，公司废水、废气全部达标排放。固体废弃物管理按照相应的管理规定进行定点收集和集中处置。

      5、环境保护设施建设、运行：

      对公司生产装置加大环保投入，加强源头治理，保证环保设施的有效运行，其中：C台锅炉脱硝除尘改造工程8月份完工投用，达到新的国家标准；基本建成污染物（内部）监控平台，实现了对重点装置、重点区域排放物的适时监控。

      6、污染物排放情况：

      2014年，公司对环境空气质量、废水、废气、工业废弃物等进行适时的监督检查和监测，及时发现和反馈超标排放情况，对异常排放行为“零容忍”，确保了污染物达标排放，全年未发生任何环境事故。

      （五）企业责任

      1、产品质量

      以质量求生存，以质量求发展是天脊集团坚定不移的信念，一年来公司积极开展产品质量对标管理、质量攻关活动，将质量管理贯穿整个生产过程，以稳定、优质的产品质量满足了国内外市场不同层次的需求。

      2、员工情况

      截止2014年底，天脊集团公司及各级子公司员工总数6453人。

      3、劳动保障

      公司已建立了统一的养老、社保体系，每月按时缴费。

      4、员工培训

      （1）领导干部带头授课  成效明显。全年领导干部授课累计601人次，授课839课时，参训17404人次；其中：中层正职（一把手）78人次，中层副职138人次，基层正职229人次，基层副职156人次。

      （2）全员“手指口述”培训实现全参与、全达标。2014年有21个机关部室、14个生产单位和7个子分公司共计42个单位的4195人，其中管理岗位552人、技术岗位424人、生产岗位3219人达标、达标率100%，全面实现了年度“手指口述”培训和考核全参与、全覆盖、全考核、全达标的总体目标。

      （3）全面完成了年度培训计划，共计培训40237人次，累计培训920 项、 7440课时，培训率达99.9％以上，合格率达99.8％以上全年组织安全、环保、法律和新员工月考328场，参加考试25263人次，合格25244人。

      5、薪酬福利

      集团公司工资总额（合并）308,981,443元，人均工资4.8万元。

      6、纳税情况

      集团公司2014年度实际纳税额（合并）10342.0799万元。

      7、全年扶贫救灾及工会工作情况：

      全年共为82人次患大病职工申请到大病补助金33.57万元，为6名参加特病保险的女职工申请理赔金1.3万元，救济职工75户3.65万元，救助老职工遗属157户8.55万元，金秋助学2人0.6万元，发放生活困难补助48人次8.064万元，发放丧葬补助84人次4.2万元，慰问看望困难家庭与患病人员14万元；年中组织公司6600余名职工参加了第八期职工大病互助活动，为827名女职工办理了特病保险。

      8、党风廉政建设：

      2014年，公司纪委深入学习和贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记的系列重要讲话，紧密围绕天脊集团党委和上级纪委的决策部署，落实“两个责任”，认真履行职能，强化执纪问责，狠抓干部队伍作风建设，加大腐败案件查处力度，企业党风廉政建设取得成效。

       八、生产经营情况

      2014年，天脊集团公司及各级子公司主要产品产量同比均有较大幅度增加,其中化肥实物产量（成品）79.13万吨，同比增加15.34万吨，增幅24.03%,完成了年计划的109.77%；硝酸铵实际产量31.23万吨，同比增加3.04万吨，增幅10.79%，完成年计划90.77%；苯胺实际产量14.15万吨，同比增加1.43万吨，增幅11.30%，完成年计划的83.80%。

      销售化肥76.85万吨，同比增加14.47万吨，增幅23.19%，完成年计划的106.6%；销售硝酸铵32.31万吨，同比增加5.09万吨，增幅18.68%，完成年计划的93.92%；销售苯胺13.85万吨，同比增加0.95万吨，增幅7.34，完成年计划的82%。

      集团公司2014年度无新建省、市重点项目。

      九、大额度资金运作

      （一）重大投资

      1、天脊集团公司与潞安集团共同出资4000万元设立山西潞安天脊机械设备制造有限公司，天脊集团公司出资2400万元，持股比例60%；潞安集团出资1600万元，持股比例40%。

      2、天脊集团公司控股子公司——天脊煤化工集团股份有限公司在澳大利亚投资设立天脊国际（澳大利亚）有限公司建设硝铵仓储基地事宜，年内已履行潞安集团论证及批复，省国资委经济行为批复、省发改委外资项目备案、省商务厅对外投资许可、外管局报备等法定程序，天脊国际（澳大利亚）有限公司具备设立条件。

      上述投资均履行相关董事会、股东大会决策审批程序。

      （二）重大融资

      天脊集团公司及下属各级子公司2014年内融资总额共计38.9亿元，上述融资均已履行董事会、股东大会的决策、审批程序。

      （三）资产抵押

      1、子公司上海天脊实业有限公司用价值20,099万元的房产向上海银行浦西支行抵押贷款1.4亿元，贷款期限一年；

      2、子公司天脊煤化工集团股份有限公司用应收账款2.6亿元向上海浦东发展银行长治市分行抵押借款2亿元，贷款期限半年。

      （四）质押及对外担保

      2014年，天脊集团公司控股子公司——天脊煤化工集团股份有限公司新增对山西晋煤天源化工有限公司担保贷款0.5亿元。

• 对外提供借款

      2014年度无相关内容。

• 年度对外捐赠情况

      2014年度天脊集团公司对外捐赠共计25.73万元。

      （七）境外投资等非日常经营性资金运作情况

      2014年度无相关内容。

      十、职工权益

      （一）全年劳动合同签订数

      2014年度天脊集团公司及各级子公司共有6453人签订劳动合同，其中：无固定期限4502人、固定期限1951人，解除劳动合同94人。

      （二）职称评定方法及程序

      根据山西省人社厅文件要求下发本公司年度职称申报评审安排意见，在规定时间内收审材料、安排答辩、召开评审会，评审结果上报山西省人社厅批准后下发通过文件，制作职称证书。2014年度评审通过工程系列中初级共85人，参加省人社厅组织的工程、卫生、档案、人力资源系列考试取证15人。

      （三）工会工作情况概述

      公司工会认真学习贯彻党的十八届三中、四中全会、习近平总书记系列讲话、中国工会十六大、省市委系列会议讲话精神，完善以工资集体协商为重点的集体协商制度和集体合同制度，指导职工与企业签订好劳动合同，代表职工与企业通过集体协商签订集体合同。推动落实“一条例五规范”，深入开展“星级工会”与“模范职工之家“创建活动，落实 “四权”活动。公司工会先后获得了“全国能源化学工会先进工会”称号，长治市“模范工会”以及“大病互助工作先进单位”“工资集体协商工作先进单位”等荣誉。

       十一、其他需要公开的内容

       无其他需要公开的内容。

 

 

山西天脊煤化工集团有限公司     

2015年6月5日          

 

 

责任编辑：韩鹏飞