来源： 本站 时间：2015-06-16 09:30:02
一、企业基本情况
（一）中文名称及简称：
山西潞安余吾热电有限责任公司，简称余吾热电公司
（二）外文名称及缩写
无
（三）法定代表人
张晋轩
（四）股东名称
山西潞安矿业（集团）有限责任公司，上海潞安投资有限责任公司
（五）注册地址
山西省长治市屯留县余吾镇前庄村
（六）经营范围
综合利用煤矸石进行发电、供热；建筑材料、钢材的批发零售
（七）办公地址及其邮政编码
山西省长治市屯留县余吾镇前庄村，邮政编码046103
（八）网址
（九）电子邮箱
（十）简介
余吾热电公司属煤矸石综合利用发电项目，装机容量2×135MW，具有消化煤矸石等劣质燃料和利用矿井水的节能环保重要意义；可发挥发电燃料短运距、热电联供等成本和综合效益优势；项目选用循环流化床锅炉和直接空冷抽凝式机组，符合国家的产业政策；尤其还是我们发展煤—电—化产业链的关键环节。
二、主要财务数据、财务指标
资 产 负 债 表
2015年03月
编制单位：山西潞安余吾热电有限责任公司 单位：元
项目 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 | 项 目 | 行次 | 年初余额 | 期末余额 |
列次 | - | 1 | 2 | 列 次 | - | 3 | 4 |
流动资产： | 1 | ——— | ——— | 流动负债： | 1 | ——— | ——— |
货币资金 | 2 | 157298558.47 | 284227070.88 | 短期借款 | 2 |
| 130000000.00 |
△拆出资金 | 3 |
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| △吸收存款及同业存放 | 3 |
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交易性金融资产 | 4 |
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| △拆入资金 | 4 |
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应收票据 | 5 | 6600000.00 | 5100000.00 | 交易性金融负债 | 5 |
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应收账款 | 6 | 48531065.99 | 48052767.73 | 应付票据 | 6 | 56000000.00 | 110000000.00 |
预付款项 | 7 |
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| 应付账款 | 7 | 147172535.09 | 107627672.67 |
其他应收款 | 10 | 663138.16 | 425091.40 | △应付手续费及佣金 | 10 | 2859378.35 | 5721982.49 |
△买入返售金融资产 | 11 |
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| 应付职工薪酬 | 11 | 1127022.77 | 4025890.61 |
存货 | 12 | 12614418.30 | 15019501.21 | 其中：应付工资 | 12 |
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其中：原材料 | 13 | 12614418.30 | 15019501.21 | 应付福利费 | 13 |
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库存商品（产成品） | 14 |
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| 应交税费 | 14 | 6241130.71 | -2000471.73 |
一年内到期的非流动资产 | 15 |
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| 其中：应交税金 | 15 | 5725719.88 | -2000471.73 |
其他流动资产 | 18 |
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| 其他应付款 | 18 |
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流动资产合计 | 19 | 225707180.92 |
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| 19 |
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持有至到期投资 | 23 |
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| 流动负债合计 | 23 | 1140617225.98 | 1142589378.25 |
长期应收款 | 24 | —— | —— | 非流动负债： | 24 |
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固定资产原价 | 29 | 1554746974.26 | 1555259926.33 | 预计负债 | 29 |
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减：累计折旧 | 30 | 378324420.60 | 364276949.19 | 递延所得税负债 | 30 |
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固定资产净值 | 31 | 1176422553.66 | 1190982977.14 | 其他非流动负债 | 31 |
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减：固定资产减值准备 | 32 |
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| 非流动负债合计 | 32 |
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固定资产净额 | 33 | 1176422553.66 | 1190982977.14 | 负 债 合 计 | 33 | 1352890270.13 | 1493938561.68 |
在建工程 | 34 |
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| 所有者权益（或股东权益）： | 34 | —— | —— |
工程物资 | 35 |
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| 实收资本（或股本） | 35 | 340132500.00 | 340132500.00 |
固定资产清理 | 36 |
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| 国家资本 | 36 | 340132500.00 | 340132500.00 |
无形资产 | 37 | 12400053.40 | 12481099.60 | 集体资本 | 37 | 340132500.00 | 340132500.00 |
减：累计摊销 | 38 |
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| 法人资本 | 38 |
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无形资产净值 | 39 |
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| 其中：国有法人资本 | 39 |
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递延所得税资产 | 43 |
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| 资本公积 | 43 |
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非流动资产合计 | 46 | 1188822607.06 | 1203464076.74 | 盈余公积 | 46 | 340132500.00 | 340132500.00 |
| 50 |
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| 未分配利润 | 50 | 6800000.00 | 5000000.00 |
| 52 |
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| 归属于母公司所有者权益合计 | 52 | -285292982.15 | -282782553.72 |
| 54 |
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| 所有者权益合计 | 54 | 61639517.85 | 62349946.28 |
资产总计 | 55 | 1414529787.98 | 1556288507.96 | 负债和所有者权益总计 | 55 | 1414529787.98 | 1556288507.96 |
现 金 流 量 表
2015年03月
编制单位：山西潞安余吾热电有限责任公司 单位：元
项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年金额 | 项目 | 行次 | 本期金额 | 上年金额 |
列 次 | - | 1 | 2 | 列次 | - | 3 | 4 |
一、经营活动产生的现金流量： | 1 | —— | —— | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 113000000.00 | 139000000.00 | 投资活动现金流入小计 | 2 |
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△客户存款和同业存放款项净增加值 | 3 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3 | 2827029.73 | 3148680.00 |
△向其他金融机构拆入资金净增加额 | 4 |
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| 投资支付的现金 | 4 |
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△处置交易性金融资产净增加额 | 5 |
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| △质押贷款净增加额 | 5 |
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△收取利息、手续费及佣金的现金 | 6 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6 |
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△拆入资金净增加额 | 7 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7 |
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△回购业务资金净增加额 | 8 |
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| 投资活动现金流出小计 | 8 | 2827029.73 | 3148680.00 |
收到的税费返还 | 9 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 | 9 | -2827029.73 | 3148680.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10 | 2647889.75 | 252885.72 | 三、筹资活动产生的现金流量 | 10 | —— | —— |
经营活动现金流入小计 | 11 | 115647889.75 | 139252885.72 | 吸收投资收到的现金 | 11 |
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 12 | 49222370.07 | 51334181.51 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12 |
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△客户贷款及垫款净增加额 | 13 |
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| 取得借款所收到的现金 | 13 |
| 130,000,000.00 |
△存放中央银行和同业款项净增加额 | 14 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14 |
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△支付利息、手续费及佣金的现金 | 15 |
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| 筹资活动现金流入小计 | 15 |
| 130,000,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16 | 10499067.80 | 10540653.97 | 偿还债务所支付的现金 | 16 | 130000000.00 | 300,000,000.00 |
支付的各项税费 | 17 | 10334555.86 | 3993377.07 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17 | 18333666.67 | 8565666.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18 | 21359712.03 | 7916728.36 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18 |
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经营活动现金流出小计 | 19 | 91415705.76 | 73784940.91 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19 |
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经营活动产生的现金流量净额 | 20 | 24232183.99 | 65467944.81 | 筹资活动现金流出小计 | 20 | 148333666.67 | 8565666.67 |
二、投资活动产生的现金流量： | 21 | —— | —— | 筹资活动产生的现金流量净额 | 21 | -148333666.67 | 121434333.33 |
收回投资收到的现金 | 22 |
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22 |
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取得投资收益收到的现金 | 23 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23 | -126928512.41 | 183753598.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24 |
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24 | 284227070.88 | 18223620.54 |
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 25 |
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25 | 157298558.47 | 201977218.68 |
主要财务指标表
单位：元
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
资产总额 | 1414529787.98 | 其中：应付账款 | 147172535.09 | 管理费用 | 7708768.39 |
其中：存货 | 12614418.3 | 应交税费 | 6241130.71 | 财务费用 | 15601374.71 |
应收账款 | 48531065.99 | 所有者权益 | 61639517.85 | 利润总额 | -2510428.43 |
固定资产净值 | 1176422553.66 | 主营业务收入 | 98184488.2 | 净利润 | -2510428.43 |
负债总额 | 1352890270.13 | 其他业务收入 | 4072962 |
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三、财务预算执行情况
2015年1季度实现营业总收入10225.7万元，其中，主营业务收入9818.4万元，其他业务收入407.3万元，完成年度预算的26.2%。营业总成本10446.4万元，其中主营业务成本7616.9万元，其他业务成本409.7万元，完成年度预算的26.1%，营业税金及附加88.7万元，完成年度预算的49.3%，管理费用770.9万元，完成年度预算的15.3%，财务费用1560.1万元，完成年度预算的23.8%。实现利润总额-251万元完成年度预算的20.9%。
四、一季度环境保护情况
1、环境管理体系健全，各级环境保护负责人能够严格落实各项环保职责，环境管理部门对相关部门环境保护监管工作开展及时，公司环境管理工作成绩明显。
2、节能降耗
2015年1季度完成指标：发电量：35511.7056万kwh、供热量：526939GJ、发电原煤耗：350.48g/kwh、综合厂用电率：10.75%，同比下降2.03%、消耗原煤：158289万吨、矸石：119524万吨。
3、环保设施运行及污染物排放情况
公司脱硫系统、布袋除尘系统等烟气治理设施一季度投用率100%，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度符合国家环保要求；工业废水、生活污水经过处理后全部回用，实现废水零排放；固体废弃物按照要求进行堆放贮存。
五、企业内重点工程进度
新建二期灰渣场和一期灰场三级坝工程项目，已列入2015年维简计划，投融资中心已审初设，正在审核概算，租地手续正在协调办理中。
山西潞安余吾热电有限责任公司
2015年6月11日
责任编辑：韩鹏飞
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