山西潞安集团司马煤业有限公司2017年度财务等重大信息公开情况汇报

一、企业基本情况

（一）中文名称及简称

中文名称：山西潞安集团司马煤业有限公司

中文简称：司马煤业公司

（二）外文名称及缩写

外文名称:  SHANXI SIMA COAL INDUSTRY CO . , LTD.

英文缩写： SIMA COAL INDUSTRY CO . , LTD

（三）法定代表人

法定代表人：宋虎森

（四）股东名称

股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司＆山西信托有限责任公司

（五）注册地址

公司注册地址：山西省长治市长治县

（六）经营范围

煤炭洗选；焦炭、煤炭销售；普通机械制造修理；煤炭开采。

（七）办公地址及其邮政编码

办公地址：山西省长治市长治县西申家庄村

邮政编码：047100

（八）网址

网址：http://smmy.chinaluan.com/

（九）简介

司马煤业公司是集团公司的下属子公司,公司成立于2006年10月，下辖一个主体矿井（司马矿井）、两个整合矿井（左权佳瑞煤业公司和左权阜生煤业公司）和一个控股子公司（山西潞安司马铁路运输公司）。

司马井田面积约29.494km2，可采储量96.56Mt，煤质为易选的瘦煤、贫瘦煤，是国内外市场紧缺的优质炼焦配煤和动力煤。司马井田采用立井开拓方式、中央并列式通风系统，主、副井筒进风、中央回风立井回风，机械抽出式通风方式，现井下布置三个采区，一、二采区为生产采区，三采区为准备采区。司马矿井主要开采3号煤层，煤层厚度6.6米，采用综采低位倾斜长臂一次采全高放顶煤，顶板采用全部垮落法管理，采掘机械化程度达100%。原煤升井后直接进入3个万吨原煤仓，随后输送到坑口选煤厂，洗选后再进入4个万吨产品仓，全部运输过程均采用封闭式输煤栈桥，最大限度减少了煤炭生产与运输过程中对周围环境的污染；整个矿井形成了一种安全高效、绿色环保的现代化矿井管理格局。矿井于2003年9月18日开工建设，到2005年6月18日形成完善的生产系统，仅用了21个月，创造了国内同规模、同类型矿井建设的最快速度，被誉为“司马速度”，并被入选为中国企业新纪录。

此外，我们司马煤业公司以“安全高于一切”的思想指导持续进行系统升级改造，用安全保障能力的提升确保矿井安全发展，先后试验和应用了车辆定位系统、无级绳绞车跟踪报警监测系统、安全巡查信息管理系统、三维可视化系统、顶板离层仪在线监测系统等，并结合工作实际，先后组织了通风、供电、压风等系统改造，提高了矿井的抗灾能力。

2007年至2009年，司马煤业公司积极开展资源整合工作，先后整合了左权佳瑞煤业公司和阜生煤业公司，增加煤炭资源近2亿吨，并控股建设了山西潞安司马铁路运输公司，形成了以煤炭生产为主、煤炭深加工、煤炭运营为辅的“一驾多驱”发展布局和“一体两翼”的经营模式。

司马煤业公司成立以来，立足于“三精五高”（即：精干队伍、精细管理、精品矿井，高标准、高技术、高素质、高效率、高效益）的发展战略，以建设“本质安全型、集约高效型、科技创新型、生态示范型、文明和谐型”更具竞争力的“五型”品牌企业为目标，充分发扬“追求卓越、以新搏强”的企业精神和“做就做最好、争就争最优”的工作作风，实现了企业经济效益、社会效益和生态效益的全面提升。司马煤业公司先后荣获“中华环境友好煤炭企业”“全国煤炭工业先进集体”“全国企业文化建设优秀单位”“全国文明煤矿”“山西省生态示范型矿井”“山西省首批绿色等级企业”等国家、省、市数百项荣誉称号。连续五年蝉联全国“特级安全高效矿井”和“全国安康杯优胜单位”称号,首次捧得全国安康杯竞赛“连胜杯”荣誉奖杯。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（一）资产、负债及权益类指标（金额单位：万元）

 (三)、年度审计报告重点部分摘要

审计报告

晋中审亚太财审[2018]0030号

 

山西潞安集团司马煤业有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西潞安集团司马煤业有限公司（以下简称“司马煤业公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表、资产减值准备情况表，2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是司马煤业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，司马煤业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了司马煤业公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

三、年度薪酬情况及职工收入水平

四、企业履行社会责任情况

1、产业发展规划：

煤炭产业是公司的基础产业，是实现企业战略的基石，未来要向清洁化、高效化迈进，要主动适应经济发展新常态、立足行业发展新格局、探索企业发展新模式、落实深化改革新举措，以安全为重心、以高效为目标、以创新为动力，不断实现煤炭产业的做大做强，提升企业核心竞争力。具体来讲就是：

一要抓好两项新突破。一是夯实管理基础，在“集约高效、减人提效、降本增效”上实现新突破，提升矿井集约高效水平。二是把准销售“龙头”，在“洗选配煤、汽铁两运、质价匹配”上实现新突破，努力实现产销平衡及销售收益的最大化。

二要按照三项原则综合平衡做好采掘衔接工作。一是以生产效益安排采掘衔接，抓好二采区主采、一采区配采工作，生产适销对路产品。二是以系统安全安排采掘衔接，加强地质构造预测、瓦斯抽采、地质防治水管理，提高安全生产可靠度。三是以集约高效安排采掘衔接，抓好工作面圈定、设备检修维护、材料供应、劳动组织等，实现生产效能的再提升。

2、安全责任

（1）安全理念和文化

一年来，公司紧紧围绕集团建设“三地一新”战略和公司“五型”魅力企业建设，认真贯彻落实集团《企业文化责任书》，完成了企业文化建设的各项工作，全面提升了文化软实力。今年，我公司被中国企业文化促进会评为“企业文化创新优秀单位”、“企业文化创新优秀成果奖”。尤其是在安全文化工作中，不断巩固深化“369”特色安全文化管理模式，牢固树立“大生产”意识，突出“大超前” 管理，将有可能影响安全生产的各种因素消除在萌芽状态，真正做到超前预测、超前预防、超前预计、超前准备、超前执行、超前完成，确保复杂条件下科学合理、正规有序的组织生产，保证矿井安全生产持续稳定进行，全面提升安全文化管理水平，为建设“五型”魅力企业提供了强大的文化软实力。

（一）、理念宣传更加引导有力

1、践行潞安理念活动。

⑴开通了理念“微传播”平台。全年，共传播24期，内容包括潞安基本理念、系统理念、理念小故事、理念活动等。

⑵开展了理念小故事、员工“话与画”征集活动，共征集小故事150余篇，员工话与画140余幅，并在报纸、广播进行了宣传；

2、安全宣传形式更加丰富多彩。我们依托“一条街、一阵地、一园地、一长廊、一丛书、一方式”“六大”载体，在《司马煤业报》上开设了“安全生产天天讲”栏目，在司马广播、电视上开设了“安全生产警钟长鸣”栏目，在井下候车室和猴车巷播放安全广播，在井口安全文化走廊展出安全知识图版，在OA办公网络实时更新安全生产状况，从平面媒体到立体媒体，公司安全宣传的形式更加丰富多彩。

（二）、文化管理巡查工作。

企业文化办共到基层队组巡查182次，井下巡查65次，领导组共巡查39次，整合矿井4次，共查出问题300余条，巡查到的问题已基本整改，有效解决了在企业文化建设中“管理不严格，落实不深入”的问题，使6S管理运行质量得到进一步提高。

（三）、6S管理运行方面。

⑴6S管理推行率100%，其中创新点1个，示范点6个，达标点8个，试点2个，挂牌率85%。

⑵运行中存在的重点和难点问题如下：①6S管理单位创新力度不大，竞争意识薄弱；② 6S管理单位月度奖扣文字说明不详细、过程资料存档不规范、在外借调人员在工资核算过程中有将钱转换成分的现象、有些单位零点班岗前仪式举行不正常的问题。

⑶针对以上问题，①开展了“6S管理星级竞赛活动”。被授以6S管理星级流动红旗的单位，典型事例在各单位进行交流学习，进一步激发各单位的创新活力。②制定下发了《6S管理月度奖扣管理办法》、《关于做好各6S管理单位以分计资自查的通知》、《关于规范以分计资的通知》。通过采取以上措施规范运行了以分计资，避免了月度奖扣无详细说明、 将核算出的工资转换成6S得分再进行核算的现象。③继续做好岗前仪式录音。岗前仪式进行现场录音，有效解决了零点班岗前仪式举行不正常的问题。

（四）、规范应用形象标识。

建立了《形象识别系统应用电子档案》，按照《潞安形象手册》的要求规范推行，基础部分推行率达98%以上，应用部分推行了115项，推行率达85%。实现企业形象规范化、统一化，塑造良好的企业形象，增强企业凝聚力。

（2）安全举措

强化“三种理念”：

1、“从零开始，向零奋斗”理念。要树立强烈的安全危机意识，清醒地认识到安全生产面临的困难、挑战及安全工作的短板，开展立体化、常态化的安全警示教育、安全反思活动和隐患排查治理专项行动，立足新起点，确立新目标，以如临深渊、如履薄冰的心态抓安全，努力实现“从零开始，向零奋斗”。强化各级人员的安全意识作为安全工作的一项硬指标，力争做到管理零缺陷、行为零违章、安全零事故。

2、“赢在标准，胜在执行”理念。确立瓦斯管理的高标准、质量标准化的高标准、职工素质提升的高标准等一系列安全高标准管理体系；加强安全法制执行力建设，构建强有力的现场执行体系和严格的执法监督体系；加强各级干部作风建设，深化带班、跟班、“三必到、三走到”等制度执行；巩固提升“三个100%”、“三个全覆盖”，实施精益化管理、对标管理等，确保各项安全高标准管理制度和措施落实到位。以高标准确保高安全，以大安全保障大发展。任何单位在安排工程施工时，必须把安全放在首位，不但要说清工程的质量标准，更要先安排施工过程的安全标准，同时还要强化过程控制，以精细的安全管理保证工程的质量和施工过程的安全。

3、“超越安全抓安全”理念。要构建并完善公司主体矿、整合矿、多环节、全员、全过程、全时段的大安全管理体系，将安全管理上升到文化建设的高度，促进安全管理由单纯追求生命安全向健康安全、心态安全、心理安全、心灵安全转变，实现安全管理的内涵延伸与境界提升，形成从井下到井上、从厂区到社区、从生产到生活的大安全管理格局。公司党政工团等，发挥各自的独特优势，从不同的经纬度切入，为全员安全及公司的安全生产贡献各自的力量。

3、职业安全健康

2017年，疾控中心严格遵守《传染病防治法》、《职业病防治法》、《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规，以关爱矿工健康为核心，以构建社会主义和谐社会为目标，坚持“以人为本，关爱生命，慈善为怀，防治尘肺”的宗旨，预防尘肺病发生，切实保护人民群众的身体健康和生命安全，主要开展了以下工作：

（1）、结合公司实际，认真做好了“煤矿作业场所职业危害申报”各项相关工作。

（2）、为了预防和控制传染病的发生，于4月13日至14日积极配合集团卫生处对公司食堂、招待所等后勤服务单位从业人员进行了健康体检，体检人数496人，体检率达到了100%，同时进行了公共卫生和食品卫生知识培训，对体检、培训合格的人员办理了健康证并严格要求持证上岗。

（3）、为深入宣传贯彻《职业病防治法》，普及职业病防治知识，我中心于6月15日在公司办公楼前对职工及其家属进行了职业病防治知识宣传活动，活动中累计发放宣传单1000张。

（4）、对2017年井下及地面接触有毒有害岗位员工的职业健康体检表和X光片进行分类整理，并将体检结果及时输入电脑进行存档。

（5）、根据《中华人民共和国职业病防治法》和《煤矿安全规程》等相关法律及文件要求，9月初认真配合集团公司卫生处职防所和长治市安全设备监测中心做好了一年一度的有毒有害作业场所职业危害因素检测工作。其中总尘、呼尘检测点数为25个，合格点数为19个；噪声检测点数为30个，合格点数为27个；一氧化碳、二氧化硫检测点数为11个，合格点数为11个；硫化氢检测点数为10个，合格点数为10个。其检测结果都基本符合《煤矿作业场所职业危害防治规定》等国家标准。

（6）、为保障安全生产，维护职工健康权益，11月3日-8日积极配合集团职防所对井下及地面接触有毒有害岗位的1148名职工进行了为期6天的职业健康体检，其中在岗期间应体检1121人，实际体检1107人，体检率为98.6%；岗前应体检24人，实际体检24人，体检率为100%；离岗应体检17人，实际体检17人，体检率为100%。

4、创新责任

2017年,公司主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，推进降本增效、节能降耗，坚持“科技保安，科技兴企”战略，不断完善科技创新体系，持续引进“新技术、新工艺、新装备、新材料”，为企业保障安全生产、化解生产经营难题、提高经济效益开辟新的空间。

1、加强科技创新体系建设。为扎实推进我公司“五型”企业建设，落实公司四届二次职代会的安排，进一步建立完善以总工程师负责、相关专业部门牵头，各科队技术团队参与的技术创新组织体系，提升了科技创新的整体合力。一方面完善了创新课题的立项申报、审查批准程序，加强跟踪指导、验收评选管理，真正形成了一批来自实践、指导实践，能够转化为经济效益的创新成果。另一方面，在引进领域提升消化吸收再创新能力，深化与科研单位、大专院校等机构的研发合作，广泛消化吸收煤炭科研领域的核心技术、关键技术、相关技术以及配套装备资源为我所用，提高了矿井整体技术装备水平。

2、加强科技人员及高技能人才培养。公司依托完善的科技创新体系，组织工程技术人员与高素质技能人才建立专题团队，完善考核方案， 落实对技术创新优秀人才的奖励和培养；同时，对积极参与科技创新和技术革新活动，特别是取得优秀成果的人员在干部选拔任用、职称评定、技能鉴定、评先选优等方面重点关注，提高科技创新活动的自主性和积极性，实现科技创新“双激励”。通过一系列的科技创新及技术革新的活动，培养了一批优秀的工程技术人员及高技能人才。截止2017年底，公司共有工程师以上专业技术以上技能人才145名。

5、环境责任

一、环境管理体系建设

环境管理体系运行可控、有效，制定了《2017年环境目标、指标、管理方案》。针对每项重要环境因素，制定了环境目标，量化了控制指标，并落实了具体详细的管理方案，确定了管理方案的牵头部门和配合部门，规定了具体的完成时间。管理方案通过环保岗位日常工作、年度计划、环保工程，全面保证了重要环境因素控制指标的完成。

二、节能降耗

根据集团公司能耗指标及我公司实际制定公司本年度能耗指标，准确、及时的统计公司能源消耗，每季度对指标完成情况进行了总结分析及通报，确保全年能耗指标完成。在公司范围内开展节能宣传，采用电视台宣传报道、发布倡议书、节能专项检查、“节能义务监督员在行动”活动等多种方式，提高员工节能意识。推进能源体系运行，公司能源管理体系覆盖公司重点用能单位、业务部室及各生产队组共二十六个单位，通过能源管理体系的建设、运行、评价，持续优化能源管理，提高企业能源利用效率。

三、矿山绿化

圆满完成了公司全年绿化工作任务。通过对矿区进行有效治理和绿地恢复，绿化面积保持在了6.12 h㎡，覆盖率基本保持在40%左右，达到园林矿区要求。

四、三废治理

废水：生活污水处理站采用二级生化+消毒处理工艺，监测数据各项指标符合《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中一级排放标准，生活污水处理后全部复用于矿井选煤厂洗煤补充用水和周围村庄企业生产用水；矿井污水处理站采用混凝、沉淀、消毒、过滤工艺+“多介质过滤+保安过滤”工艺，处理后复用，废水综合利用率已达到100%；选煤厂煤泥水采用浓缩、加压过滤处理后能满足一级闭路循环要求，不外排。

废气：工业场地锅炉房配置2台SHL20-1.6-P型蒸汽锅炉，采用“多管除尘器+ SPX-20型高效湿式旋流板塔脱硫除尘器”。监测数据符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）中二类区第Ⅱ时段标准。

废渣：部分矸石排放至排矸场，排矸场设置拦矸坝和周边截排水设施，部分洗选矸石运至西申家庄砖厂综合利用；工业场地锅炉房产生的灰渣当地村民拉走作为建筑材料使用；生活污水处理站污泥做为村庄农田用肥；矿井水处理站污泥掺入选煤厂煤泥中一起销售；矿井生活垃圾送往长治县垃圾厂进行处置。

五、环保设施建设、运行

依照环保设施考核细则，落实管理责任，我公司对各项环保设施建立了比较完善的设备台帐，并做有详细的运转记录，严格按照公司建设 “五型”矿井中“生态示范型”矿井的建设标准及实施细则、创建一流文明矿区“绿色司马”工程实施方案和“三标”认证中环境管理体系的运行要求对公司内各单位的环保设施进行日常检查和考核工作，有效地保证了环境保护设施稳定运行，本年度内未发生任何环境污染事故。

安装有污染物在线监测系统，2015年，污水和烟气在线监测系统设备运行稳定、监测数据有效上传至山西省环保厅监控平台。

六、污染物排放情况

公司水质分析化验室每天对生活污水、矿井污水采样化验，集团公司监测站每季度对公司总排口进、出水中常规项目和工业场地内非常规项目（污水中的硫化物、大气污染物、噪声等）的全面监测。委托长治县环境监测站进行了一次污染物排放全面监测。监测数据均符合国家污染物排放相关标准。

6、企业责任

一、产品质量

二、员工情况

期末人数：3988

文化程度结构：

本科及以上575名，大专714名，中专以下2699名

年龄结构：

56岁以上28名，51~55岁161名，46~50岁357名，41~45岁434名，36~40岁622名，31~35岁974名，26~30岁1015名，21~25岁397名。

三、劳动保障

我公司为职工办理的社会保险项目有：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、企业年金、住房公积金、大病医疗和互助金，另外还为所有井下从业人员办理了意外伤害保险。

四、培训和成长

在集团公司职教处和公司党政的正确领导下，职教部门牢固树立“培训不到位是最大安全隐患”的理念，坚持科学发展观，紧紧围绕公司五型矿井建设，始终以服务公司安全生产，搞好安全技术培训，造就优秀企业员工为己任，不断改善办学条件，加强师资队伍建设，探索教学管理经验，调整办学思路，积极构建安全培训责任支撑体系，采取“走出去，请进来”的方式，多次组织教职员工到兄弟单位参观学习，选派优秀教师参加进修和等级考试；同时，聘请大专院校名师来我公司授课，在交流中学习，不断提升自身业务素质。充分发挥科队和班组培训主阵地作用，强化三级安全教育培训，通过创新教学方式方法，不断提高教学水平，确保培训工作取得实效。

五、薪酬福利

公司现行的基本工资制度是以岗位绩效工资制为主体，辅以集中奖励、表彰奖励和年薪等为补充形式的薪酬分配管理办法。其中：岗位绩效工资是按照不同工作岗位的工作难易、劳动强度、责任大小以及劳动环境确定的工资标准，由岗位工资、年功工资、绩效工资、辅助工资四大部分组成；集中奖励工资是根据公司一个阶段内的产量、进尺、全员效率、各项经营指标完成情况，制定的在公司全体员工范围内的奖励；表彰奖励用于在公司层面级以上的统筹工作中做出突出贡献和优异成绩的集体和个人；年薪制适用于集团公司规定的副处级及其以上领导。根据相关规定，我公司现仅保留职工取暖补贴一项福利待遇。

六、纳税情况

2017年全年应交税费合计81112.72万元。

七、党风廉政建设等

司马煤业公司纪检监察部门认真贯彻落实上级纪委“转职能、转方式、转作风”的总要求，以及公司党委工作暨党风廉政建设工作会上重要工作安排部署，聚焦中心任务，落实“两个责任”，加强纪律建设，坚持纠正“四风”，积极推进党风廉政建设责任制的贯彻执行，各项工作取得了一定的成效。

一、为推动“两个责任”落到实处，根据纪检工作的需要，下发了《关于落实党风廉政建设纪委监督责任的实施办法(试行)》和《关于落实党风廉政建设纪委监督责任清单》，并制定了《2017年公司党风廉政建设工作目标责任分解》目录，实现了监督责任的全覆盖。二、出台了《司马煤业公司党风廉政建设约谈制度》，9月份分批次对公司各单位、部门党政负责人和党支部书记进行了廉政约谈，以此达到预警、监督、保护、挽救的目的。三、下发了监督物资采购实施办法的文件，加强对物资采购全过程，特别是党委物资采购市场公允价格体系运行过程监督检查。四、抓好重要时间节点，坚决打好纠“四风”持久战。公司纪委紧盯“五一”、端午、中秋、国庆等重要时间节点，打好攻坚战，坚决刹住节日期间的不正之风。五、严格控制“三公”支出，重点狠抓公务接待、公车使用、职务消费、办公用房等方面的制度执行，严格规范和减少“三公”经费支出。六、为进一步强化婚丧事宜有关制度的执行，公司党政领导带头签订集体承诺书31份，党员干部签订个人承诺书400余份。七、以“三严三实”为主题，开展了专题教育、观看廉政影片、选树反腐倡廉先进典型和廉政知识测试等“八个一”系列宣教活动，进一步引深反腐倡廉宣传教育工作。八、开展了反腐倡廉教育宣传月、预防职务犯罪宣传月、守纪律讲规矩作风整顿月“三个教育月”系列活动；并利用廉洁文化教育阵地内的“一园、一街、一室、一墙、一公寓、一警示教育基地”资源优势，搞好廉政日常教育。九、制定了新《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》的学习计划和方案，“第一时间”抓好专项教育。         

九、未来展望

进入“十三五”，我们公司将以打造高标准的“本质安全型、集约高效型、科技创新型、环境友好型、文明和谐型”为特征的“五型”品牌企业为目标，以经济效益为中心，以“1236”为主要路径，直面经济发展新常态、全面深化企业内部改革、持续创新完善体制机制、深入实施科技强企战略，狠抓安全生产、务求经营实效，不断提升企业核心竞争力，提升员工生活幸福指数，确保企业在市场危机下的健康稳定发展，为集团建设具有国际竞争力的清洁能源品牌企业做出新的更大贡献！

“十三五”司马煤业战略发展的主要路径为“1236”：

——“1”：即，构建一个核心，构建以效益为核心的集约高效生产体系。“十三五”期间，主体矿原煤产量按照国家政策要求，保持在300万吨左右，坚持“以销定产”的方针，统筹科学做好三个采区工作面的采掘衔接和煤质配比工作，最大限度地追求企业效益。整合矿井要尽快完成各项手续办理的收尾工作，早日实现矿井的竣工验收。要抓住国家供给侧改革和产能退出的政策机遇，用足用好政策，确保矿区的安全稳定。要根据市场形势的变化，适时做好矿井的采掘工作，增加企业现金流和员工收入。

——“2”：即，贯穿两条主线，将改革和创新主线贯穿于企业发展的全过程。随着我国的经济发展进入新常态，改革与创新已经成为当今时代的主题，“十三五”期间，我们要把改革与创新作为企业应对效益下滑的重大举措，作为企业提升竞争力的重要法宝，以“三项制度”改革为重点，积极转变企业经营管控模式，持续推进降本增效、减人提效，着力激发企业内在动力和活力。围绕制约企业安全生产的关键环节，积极开展重大项目技术攻关，加强与国内科研院校和高技术厂商合作，推广应用“新技术、新工艺、新装备、新材料”，开辟降本增效新领域、新渠道。对员工开展的岗位微创新和小改小革，要建立多方会诊制度，宽容对待失败，建立容错机制，完善激励机制，并将显著创新成果以创新人的名字命名。要注重当前、兼顾长远，合理运用优质煤炭资源提升企业核心竞争力，确保企业在严峻市场形势下的平稳健康发展。

——“3”：即，推进三大战略工程，推进新风井建设、村庄搬迁和三采区开采三大战略工程，为企业健康可持续发展奠定坚实基础。加快推进新风井各项工程审批、招标、施工进度，2017年底全面完成矿建、土建和安装工程，力争2018年上半年实现新风井试运转。要抓住长治县政府推进新农村建设、村庄搬迁的有利契机，探索村庄搬迁新方式，适时推进压覆优质煤炭资源的村庄搬迁工作，释放一、二采区地面建筑物压覆的资源，提高企业效益，延长矿井寿命。要合理安排三采区系统完善工作，根据风量做好回采面的开拓，确保采区的正常接替，为矿井稳产高产奠定坚实基础。

——“6”：即，打造六大支撑体系，打造以本质安全、集约高效、融资、销售、人才和党建为主要内容的六大保障体系，确保企业“十三五”各项目标任务顺利实现。

八、生产经营情况

1、经营目标完成情况

①、产品产量

2017年度共生产原煤333.67万吨，其中：（生产洗精煤122.91万吨，生产洗混煤12.49万吨），实现营业收入234106.93万元、实现利润总额68312.38万元。

②、产品销量及价格

2017年度共销售原煤175.1万吨，售价674.52元/吨；销售洗精煤123.21万吨，售价931.22元/吨；销售洗混煤12.60万吨，售价100元/吨。

九、大额资金运作

1、大额度资金调动和使用情况

（1）大额资金运作具体内容包括：生产经营资金、股权投资资金、基建项目、固定资产投资、融资资金等。

（2）生产经营资金支付结算按照文件规定，对于材料采购和修理支付都在材料验收入库和修理实际发生并验收合格后，发票认证后合理安排资金支付。

我公司所有的资金支付均以业务发生为前提，应有完整的业务要素，合同、发票、会议决议等，资金支付按照财政部颁发的《内部会计控制规范》和集团公司下发的《潞安集团关于加强资金管理规定》和《司马煤业财务管理制度》等制度授权批准，岗位分离，按照财务部长、经营副总经理、总经理逐级审批

（3）我公司严格执行集团公司融资管理规定，融资业务由集团公司统一管理、审批、协调。在2017年度没有发生过向本单位以外的任何单位或个人拆借任何形式的资金。在发生向子分公司融资业务是必须经公司董事会同意、经理层办公会议决定后报总经理审批、分管财务领导审批后方可办理借款手续。

2、对外大额度捐赠、赞助

对外捐赠和赞助须经公司经理层领导研究决定后，上报集团公司、经集团批准后财务按照《潞安集团公司对外捐赠管理暂行规定》（潞矿财字〔2010〕938号）文件办理支付手续。我公司在2017年度没有发生过大额捐赠、赞助业务发生。

3、其他大额度资金运作事项

我公司在其他大额资金业务时严格执行集团公司的规定，应由公司领导研究通过及公司总经理和分管财务领导审批后支付。

责任编辑：崔婷婷