山西天脊煤化工集团有限公司2016年度财务等重大信息公开

一、公司基本情况

1、中文名称：山西天脊煤化工集团有限公司

中文简称：天脊集团

2、英文名称：Shanxi Tianji Coal Chemical Industry Group Co.Ltd

英文缩写：Tianjigroup

3、法定代表人：王 强

4、股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司

5、公司注册地址：潞城市中华东大街

6、经营范围：资本运作、股权管理；物业管理；保洁、绿化、劳务服务

7、办公地址：山西省潞城市中华东大街156号

邮政编码：047507

8、网址： www.tianjigroup.com

9、公司简介：山西天脊煤化工集团有限公司的前身山西化肥厂始建于上世纪八十年代初，是国家“六五”期间重点建设工程，是我国建设的第一个以煤为原料生产高浓度复合肥的大型现代化企业。经过三十多年来的发展，天脊集团已经由原来单一的复合肥生产企业发展成为以硝基化肥、化工产品为主，集有机化工、无机化工、精细化工等为一体的大型煤化工产业集团。天脊集团在全国同行业中率先通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证、国家实验室认可，拥有国家级技术中心、农化服务中心和实验室，拥有的多项知识产权和自有技术在国内处于行业领先地位。“天脊”牌硝酸磷肥更是集“中国驰名商标”、“中国名牌产品”于一身，是中国化肥行业的优势品牌。

二、主要财务指标及财务会计报告

1、2016年度天脊集团公司（合并）财务指标

2、审计报告意见

中喜会计师事务所山西分所审计了山西天脊煤化工集团有限公司财务报表，出具了标准无保留意见的审计报告。中喜会计师事务所山西分所认为，天脊集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

三、股东及出资情况

山西天脊煤化工集团有限公司成立于2003年8月，为山西省人民政府出资设立的国有独资公司。2010年11月，山西省政府第72次常务会议同意将山西天脊煤化工集团有限公司整体划转到山西潞安矿业（集团）有限公司，使其变为山西潞安矿业集团有限公司的全资子公司。从2011年1月1日起，天脊集团成为潞安集团的全资子公司，潞安集团依法对天脊集团进行管理。

公司注册资本：人民币62751.58万元

公司股东：山西潞安矿业（集团）有限责任公司，持股比例100%

出资方式：

1、2003年8月，山西省人民政府出资12751.58万元设立山西天脊煤化工集团有限公司。

2、2010年12月，山西省人民政府国有资产监督管理委员会股权划转人民币12751.58万元至山西潞安矿业（集团）有限责任公司。

3、2011年7月，山西潞安矿业（集团）有限责任公司货币出资人民币50000万元。

四、薪酬情况

1、董事及高级管理人员薪酬情况

2、员工年均收入

2016年职工人均工资（税前）4.33万元。

五、年内重大事件对企业的影响

1、重大经营决策：

2016年5月31日，天脊集团公司召开2015年度董事会，审议通过了公司年度工作报告、二○一五年度财务决算报告、二○一五年度财务预算执行情况及二○一六年度财务预算安排报告、二○一六年度生产经营计划、关于处置天脊股份公司在长治高新区土地使用权的议案、关于天脊集团精细化工有限公司增资的议案、关于对山西天脊潞安化工公司提供资金支持的议案、关于对天脊煤化工集团股份公司提供资金支持的议案、关于《天脊集团化肥新产品开发及市场营销管理试行办法》的议案等九项议案。

2、重要人事任免：

（1）2016年3月，王强担任山西天脊煤化工集团有限公司董事长，畅学华担任山西天脊煤化工集团有限公司总经理，王光彪不再兼任山西天脊煤化工集团有限公司董事长、总经理。

（2）天脊集团公司控股子公司—天脊煤化工集团股份有限公司人事任免情况如下：

2016年 4月，王强担任天脊煤化工集团股份有限公司董事、董事长，王光彪不再担任天脊股份公司董事、董事长。

3、重大产权变动：无

4、重大改制改组情况：无

5、重大突发事件、热点事件：无

6、重大不良资产处置核销：无

7、重大未决诉讼：无

8、利润分配：无

六、2015年度财务预算执行情况和2016年度财务预算报告

1、2016年度财务预算执行情况：2016年度天脊集团公司（合并）实现营业收入71.34亿元，比预算减少9.84亿元；实现利润总额168.93万元，比预算减少4,385.52万元。2016年末资产总额114.68亿元，比预算增加2.63亿，负债80.96亿元，比预算增加3.62亿元，所有者权益合计33.72亿元，比预算减少0.99亿元。年末资产负债率70.60%，较预算69.03%增加1.57个百分点。

2、2017年度财务预算报告：2017年预算营业收入75.50亿元，比上年实际增加4.16亿元，增幅5.83%；预算利润总额亏损1.97亿元，比上年实际增亏1.95亿元。2017年末预算资产总额114.86亿，比年初增加0.19亿元；负债合计83.13亿，比年初增加2.17亿元；资产负债率72.37%，比年初增加1.77个百分点。

七、企业履行社会责任情况

（一）经济责任和产业发展

1、2016年2月28日，生产出合格尿基复合肥，为公司调整产品结构，大力实施化肥“5+2+X”战略，创新产品供给迈出了坚实一步。

2、2016年，天脊集团先后荣膺“中国化工企业500强”、“ 2016农民信赖的肥料品牌五十强”。

（二）安全责任

1、安全理念和文化：

（1）无论是生产还是效益，在任何情况下，一个繁忙的日程绝不能成为忽视安全的理由！

（2）我们并不想使自己受伤害，更不想伤害他人。因此，我们能够做到：规范作业行为，杜绝习惯违章，实现“四不伤害”。

（3）管理零缺失、从业零违章、隐患零疏漏、人员零伤害、系统零缺陷、事故零发生。

（4）牢固树立“跑冒滴漏”就是事故的理念，积极推行“情况了解在一线、工作落实在一线、问题解决在一线”的“一线工作法”，全面提升执行力。

2、安全举措：

（1）修订完善了安全生产责任制和安全生产管理制度。

（2）扎实开展二级安全生产准标化创建活动，夯实安全管理基础。

（3）强化“两重点一重大”安全监控，坚持常态化的隐患排查治理机制。

（4）创新安全培训教育形式，提高岗位人员安全素质。

（5）强化事故预防管理，坚持事故“四不放过”原则。

（6）强化应急体系建设，提高应急处置能力。

（7）加大安全技改投入，提高装置本质安全度。

（8）坚持安全创新思维，提升安全管理水平。

（9）加强职业卫生管理，保障职工身体健康。

3、职业安全健康：

公司认真贯彻落实职业病防治计划和实施方案，进行了年度职业病危害因素定期检测和日常检测工作，为4323名员工进行了年度职业和健康体检；规范了生产现场281台在线可燃、有毒气体检测报警仪的报警值设定、光控区分显示和系统记录等功能设置；严格执行辐射工作场所自行监控的相关规定，加大了辐射安全防护力量和专业培训，强化了辐射安全日常检查，确保了公司在用10枚放射源和9台射线装置安全可控可靠，对22名在岗辐射工作人员进行职业健康检查。

（三）创新责任

1、创新体系建设：

天脊集团再次被认定为“中国石油和化工行业技术创新示范企业”。

2、科研成果：

2016年，公司共有22项专利获国家授权，5项科技成果获长治市科学技术奖。

（四）环境责任

1、环境管理体系建设

（1）制定了公司2016年度环境质量目标。把工业废水排放量、化学需氧量排放量、氨氮排放量、二氧化硫排放量、烟尘排放量、工业粉尘排放量、氮氧化物、万元产值综合能耗和万元产值工业取水量指标纳入质量环境目标指标中，层层分解，每月进行总结、考核、分析，使环保能源管理定量化。

（2）对环境管理体系覆盖的公司生产活动环境因素组织进行了识别、评价，建立了公司级的重要和一般环境因素清单；完善了“合规性评价”表；重新识别了环境能源管理相关的法律法规，收集了目前为止最新的环保能源专业法律法规、部门规章及规范性文件、地方性法规及司法解释、相关标准进行汇编，对全公司进行发放；制定了公司2016年环境管理方案，确保了公司体系持续有效运行。

2、“三废”治理

（1）全公司废水处理量为993万吨，处理率为100%；废水回用量为794万吨，同比多回用44.5万吨；废水排放量为198.8万吨，较年度目标减排33.7%；COD排放量104.9吨，较年度目标减排47.5%；氨氮排放量4.83吨，较年度目标减排83.9%。

全公司废气排放量141亿标立方米，处理率100%；烟尘排放量88.7吨，较年度目标减排55.6%；燃烧废气中二氧化硫排放量340.7吨，较年度目标减排14.8%；工业粉尘排放量280吨，较年度目标减排6.6%；氮氧化物排放量为383吨，较年度目标减排74.5%。

（2）工业固体废弃物产生处置情况

2016年工业固体废弃物产生量为37.47万吨，综合利用量13.94万吨，其中综合利用碳酸钙渣为2.00万吨、粉煤灰为9.99万吨、炉渣1.95万吨，综合利用率37.2%。其余粉煤灰和炉渣送往渣场处置，未向外环境排放。

（3）危险固废处置管理情况

2016年方元公司生产过程产生的苯胺残液1838.03吨，均交给有资质单位进行处置；废油产生10.76吨，交有资质单位处置12.38吨（含往年存贮量）。

3、积极开展环境治理

公司坚持问题导向、科学决策，明确治理思路，实现科学治污、精准治污。年初编制下发了《2016年环保能源指标及项目考核办法》，并定期召开专题会议，督促落实进度、协调解决问题。其中复肥厂以我为主、敢于创新，独立自主开发处理工艺，先后完成了酸解尾气、碱性尾气一期治理，大烟囱排放指标与感观均得到明显改善；硝酸厂2#硝酸尾气治理项目完成后NOX降至100mg/m3左右；降低煤气水中氟化物项目2016年12月1日投入运行,氟化物去除率达到83.6%,装置出口氟化物稳定小于18mg/l,解决了总排口氟化物超标问题；集中供热防风抑尘网、干式排灰改造完成,改善了集中供热及周边环境,减少了废水排放量；合成厂1200#灰水分离项目投入试运行，有效降低了废水中的悬浮物。

2016年还进行了渣场生态化规范整治。在短短2个月的时间内完成平整场地10万平方米，进行了覆土、绿化、隔离花墙砌筑等工作，在渣场入口修建了大门，设置了门岗及瞭望塔、环境保护图形标志，加装了监控探头。硬件设施完善后，10月份制定了《天脊集团渣场管理制度》，严格实行通行证管理制度，实现了渣场的规范化管理。

4、强化基础管理

（1）积极开展环境保护专项大检查。按照“任务分解、责任落实、管治结合、重在管理”的16字总要求，组织进行了2016年度环境保护大检查专项行动。检查发现隐患65项。通过本次大检查也反映出，公司环保治理项目持续投入、环境保护日常管理不断规范、公司整体上环境保护工作呈现良好的格局。

（2）加强现场排查和环境风险防控。公司加强日常监管，以提高环境绩效为重点，深入现场检查，根据现场实际情况以及移转的线索，全年现场排查11次。同时加强基层单位环境应急演练，2016年突发环境事件应急演练完成21次，参演人员399人，通过演练切实提高了员工的环境应急能力，提高了单位的应急救援水平。出台了《特殊气象条件下保障厂区大气环境质量应急预案》并组织具体实施，有效防范了环境风险。全年未发生任何环境污染事故。

（3）完善环保基础管理。编写了挥发性有机物治理情况汇报材料。完成了化学品生产、使用环境保护情况调查表，制定危险化学品环境风险防控措施。向氮肥协会回复了《化肥行业大气污染物排放及处置情况调研的函》，更换了《排放污染物许可证》。规范现场污染源标识牌，保证排放口规范化工作的正常进行，统一制作更换了公司废气排放口标示牌。

（4）全面完成监测任务。全年出具监测数据27615个，例行监测任务完成率95.2%。并完成了监测人员换证取证，对在用监测仪器进行了检定，保证在用监测仪器100%合格。完成大型科学仪器购置升级改造验收。配合环境治理完成复肥厂湿线尾气治理、硝铵噪声等监测。加强污染源在线监控设施运行维护保证了在线设施的有效运行。

5、重视环境保护宣教工作

充分利用各种形式，积极宣传目前环保严峻形势，传导压力，一级抓一级，层层抓落实，切实提高了全员环境保护意识。各单位形成了关心环保、重视环保、参与环保、抓好环保的良好氛围

（五）企业责任

1、产品质量

以质量求生存，以质量求发展是天脊集团坚定不移的信念，一年来公司积极围绕产品质量做了大量卓有成效的工作，取得了新的突破。

2、员工情况

截止2016年底，天脊集团公司及各级子公司员工总数6049人。

3、劳动保障

公司建立了统一的社会保障体系、按时足额缴纳各项社会保险费。

4、员工培训

（1）干部上讲台、培训到现场活动持续有效：全年领导干部授课累计529人次，授课713课时，参训13759人次；其中：公司级领导5人次，中层正职（一把手）70人次，中层副职158人次，基层正职190人次，基层副职106人次。

（2）“手指口述”培训实现全覆盖、全参与、全考核、全达标：全年“手指口述”被考核单位49个，应考4311人实考4309人，合格4305人（其中：首次考核通过4166人、全年通过二次补考合格139人），不合格4人，考核率100%，合格率99.9%，全面实现了全覆盖、全参与、全考核、全达标的“手指口述”年度培训目标。

（3）培训项目全面落实：特种作业人员和特种设备作业人员取证（复审）培训项目如期完成，全年取证（复审）培训共计4301人，累计培训42场（次）、7564课时，培训率达100%，合格率达99.8%，重点培训项目全部完成，全年重点培训项目共计6273人，累计培训54项、399课时，培训率达99.7%，合格率达100%； 岗位培训计划全面完成，全年培训共计39080人次，累计培训1068 项、 4942课时，培训率99.5%。

5、薪酬福利

天脊集团公司工资总额（合并）393950372.42元，人均工资4.33万元。

6、全年扶贫救灾及工会工作情况：

全年扶贫救灾情况：

2016年，公司工会共为82人次患大病职工申请到大病补助金33.57万元，公司工会救济职工81户3.65万元，救助老职工遗属158户9.55万元，金秋助学12人3.6万元，发放生活困难补助48人次8.06万元，慰问困难家庭与患病人员等14万余元。

工会工作情况概述：

2016年，公司工会按照“会、站、家”一体化思路，加快了基层工会、职工帮扶站点、建设“职工之家”一体化建设。扎实开展“两学一做”活动，通过不断提升职工队伍素质，动员引领广大天脊职工在困难面前齐心协力，用智慧与力量为完成全年任务奋勇拼搏。不断改进工会工作作风，健全完善服务职工群众的长效机制，切实帮助职工解决实际困难和问题，树立工会新形象。

7、党风廉政建设：

2016年，天脊集团纪委以党的十八大和十八届五中、六中全会精神为指导，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“全面从严治党”方针，忠实履行《党章》赋予的职责，紧紧围绕监督、执纪、问责，认真落实上级纪委和天脊集团党委的反腐倡廉工作部署，不断强化正风肃纪工作力度，扎实推进“两个责任”落实，取得了党风廉政建设和反腐败工作新成效，为企业生产经营和可持续健康发展提供了坚强的政治保证。

八、生产经营情况

2016年，天脊集团公司及各级子公司主要产品产量同比均有较大幅度减少,其中化肥实物产量65.15万吨，完成了年计划的72.39%，同比减少17.73万吨，降幅21.39%；硝酸铵实际产量40.51万吨，完成年计划106.61%，同比增加7.76万吨，增幅23.69%；苯胺实际产量11.29万吨，完成年计划的94.08%，同比减少0.10万吨，减幅0.88%。

销售化肥63.16万吨，同比减少28万吨，增幅30.72%；销售硝酸铵39.46万吨，同比增加6.08万吨，增幅18.21%；销售苯胺11.73万吨，同比增加0.10万吨，增幅0.89%。

九、大额度资金运作

1、重大投资：无

2、重大融资：

天脊集团公司（合并）2016年内融资总额共计44.49亿元，上述融资均已履行相关决策、审批程序。

3、资产抵押：无

4、质押及对外担保

2016年，天脊集团公司控股子公司——天脊股份公司新增对山西晋煤天源化工有限公司担保贷款5,000万元。

5、对外提供借款：无

6、年度对外捐赠情况：2016年度天脊集团公司对外捐赠共计229,286.50元。

7、境外投资等非日常经营性资金运作情况：无

十、职工权益

1、全年劳动合同签订数

2016年度天脊集团公司及各级子公司共有6049人签订劳动合同，其中：无固定期限4664人，固定期限1385人，解除劳动合同47人。

2、职称评定方法及程序

根据山西省人社厅文件要求下发本公司年度职称申报评审安排意见，在规定时间内收审材料、安排答辩、评审结果上报山西省人社厅批准后下发文件，制作职称证书。2016年度评审通过工程系列中初级共77人，参加省人社厅组织的工程、卫生、经济、档案、教师等资格考试36人。

2017年6月30日

责任编辑：郭敏