财务公司建立账户报备长效机制

      财务公司积极配合集团开展调研论证，建立了账户报备长效机制。旨在落实“进一步规范现金流管控，实施各单位当日现金流全部归集到财务公司进行集中管理”的工作要求。

      首先，建立账户审批和报备机制。集团所有分子公司的银行账户审批按控股关系采取层级审批，最终审批权归集团，并统一报财务公司进行备案。其次，实行专人负责、专项跟踪。集团财务处、股份财务部及财务公司指定专人，负责跟踪账户动态信息，做好整个集团的账户管理，进一步巩固资金链安全，防范资金风险，确保流动性。第三，对非直联行账户，实行分类管理。对需要保留的账户进行专项监控，定期进行抽查，严控账户余额；对正在推进直联或网银授权的账户，紧密跟踪、查找症结、逐一解决。

      建立账户报备长效机制，是财务公司助推集团实施资金集中管控的又一项新措施，有助于集团加大账户跟踪、监督力度，真正从源头上加强资金管控，防止管理漏洞，提高集团资金集中管理水平。

（文  张韫）

责任编辑：韩鹏飞