财务公司推进账户报备长效机制建设

      近日，集团财务处、股份财务部和财务公司召开了专题会议。围绕集团四届三次职代会精神，为大力落实“进一步规范现金流管控，2014年起，实施各单位当日现金流全部归集到财务公司进行集中管理”的工作要求，财务公司积极配合集团公司开展调研论证，建立了账户报备长效机制。

     首先，建立账户审批和报备机制。集团公司所有分子公司的银行账户审批按控股关系采取层级审批，最终审批权归集团公司，并统一报财务公司进行备案。其次，实行专人负责、专项跟踪。集团公司财务处、股份财务部及财务公司指定专人，负责跟踪账户动态信息，做好整个集团的账户管理，进一步巩固资金链安全，防范资金风险，确保流动性。最后，对非直联行账户，实行分类管理。对需要保留的账户进行专项监控，定期进行抽查，严控账户余额；对正在推进直联或网银授权的账户，紧密跟踪、查找症结、逐一解决。

[文：张韫]

责任编辑：尹竞一